صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۲,۹۷۹,۳۷۷	۹۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴,۸۹۷	۰.۸۱ %	۷۹۴	۰.۰۳ %	۴۸,۹۵۵	۱.۶ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۲,۹۷۹,۳۷۷	۹۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴,۸۹۷	۰.۸۱ %	۷۹۶	۰.۰۳ %	۴۸,۹۵۵	۱.۶ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۲,۹۷۹,۳۷۷	۹۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴,۸۹۷	۰.۸۱ %	۷۹۷	۰.۰۳ %	۴۸,۹۵۵	۱.۶ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۲,۹۸۱,۱۹۴	۹۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴,۸۹۷	۰.۸۱ %	۷۹۹	۰.۰۳ %	۴۸,۸۸۷	۱.۶ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۳,۰۰۶,۳۹۶	۹۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴,۸۹۷	۰.۸۱ %	۸۰۱	۰.۰۳ %	۴۸,۸۳۵	۱.۵۸ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۲,۹۵۰,۵۹۷	۹۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴,۸۹۷	۰.۸۲ %	۸۰۲	۰.۰۳ %	۴۸,۷۸۵	۱.۶۱ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۲,۸۷۶,۳۶۰	۹۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴,۸۹۷	۰.۸۴ %	۸۰۴	۰.۰۳ %	۴۸,۷۳۴	۱.۶۵ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۲,۹۳۲,۱۲۵	۹۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴,۸۹۷	۰.۸۳ %	۸۰۶	۰.۰۳ %	۴۸,۶۶۹	۱.۶۲ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۲,۹۳۲,۱۲۵	۹۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴,۸۹۷	۰.۸۳ %	۸۰۸	۰.۰۳ %	۴۸,۶۶۹	۱.۶۲ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۲,۹۳۲,۱۲۵	۹۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴,۸۹۷	۰.۸۳ %	۸۰۹	۰.۰۳ %	۴۸,۶۶۹	۱.۶۲ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...143 »