صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۲,۸۶۵,۹۶۰ | ۸۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۱۸ | ۰.۲ % | ۲۴,۰۶۲ | ۰.۷۴ % | ۳۷۴,۶۲۲ | ۱۱.۴۵ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۲,۹۳۳,۶۶۵ | ۸۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۱۸ | ۰.۲ % | ۲۴,۱۳۹ | ۰.۷۲ % | ۳۷۴,۱۳۸ | ۱۱.۲ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۲,۹۵۹,۶۹۲ | ۸۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۱۸ | ۰.۲ % | ۳۱,۸۴۲ | ۰.۹۵ % | ۳۶۰,۰۸۲ | ۱۰.۷۲ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۳,۰۳۵,۴۰۰ | ۸۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۱۸ | ۰.۱۹ % | ۳۱,۶۷۶ | ۰.۹۲ % | ۳۵۱,۶۲۰ | ۱۰.۲۶ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۳,۱۱۴,۱۵۹ | ۸۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۱۸ | ۰.۱۹ % | ۲۴,۰۸۵ | ۰.۶۹ % | ۳۵۱,۱۵۴ | ۱۰.۰۴ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۳,۱۴۶,۹۹۸ | ۸۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۱۸ | ۰.۱۹ % | ۵۳,۳۶۵ | ۱.۵۱ % | ۳۲۰,۱۴۰ | ۹.۰۷ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۳,۱۴۶,۹۹۸ | ۸۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۱۸ | ۰.۱۹ % | ۵۳,۳۶۶ | ۱.۵۱ % | ۳۲۰,۱۴۰ | ۹.۰۷ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۳,۱۴۶,۹۹۸ | ۸۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۱۸ | ۰.۱۹ % | ۵۳,۳۶۸ | ۱.۵۱ % | ۳۲۰,۱۴۰ | ۹.۰۷ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۳,۲۲۱,۳۱۹ | ۸۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۱۵ | ۱.۸ % | ۲۴,۰۷۶ | ۰.۶۶ % | ۳۲۶,۶۷۹ | ۸.۹۸ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۳,۱۶۱,۲۶۹ | ۸۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۱۵ | ۱.۸۳ % | ۲۴,۰۷۸ | ۰.۶۷ % | ۳۲۸,۲۲۱ | ۹.۱۷ % |