صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۳,۰۶۷,۹۶۱	۸۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۳۶۵,۶۱۶	۹.۶۵ %	۲۴,۰۸۰	۰.۶۴ %	۳۲۷,۷۷۰	۸.۶۶ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۲,۹۹۶,۴۷۳	۸۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۳۶۵,۶۱۶	۹.۸۹ %	۳۱۰,۷۰۵	۸.۴ %	۲۳,۵۰۸	۰.۶۴ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۲,۹۰۳,۳۰۶	۸۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۶۶۵,۶۱۶	۱۸.۳۶ %	۳۹,۰۱۶	۱.۰۸ %	۱۵,۲۹۹	۰.۴۲ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۲,۹۰۳,۳۰۶	۸۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۶۶۵,۶۱۶	۱۸.۳۶ %	۳۹,۰۱۷	۱.۰۸ %	۱۵,۲۹۹	۰.۴۲ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۲,۹۰۳,۳۰۶	۸۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۶۶۵,۶۱۶	۱۸.۳۶ %	۳۹,۰۱۹	۱.۰۸ %	۱۵,۲۹۹	۰.۴۲ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۲,۸۳۳,۱۹۸	۸۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۶۵,۶۱۶	۱۱.۲۹ %	۲۸,۳۴۲	۰.۸۷ %	۱۱,۱۱۵	۰.۳۴ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۲,۷۵۸,۶۷۳	۹۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶۵,۶۱۶	۲.۳ %	۲۴,۱۸۴	۰.۸۵ %	۸,۰۷۸	۰.۲۸ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۲,۷۰۱,۶۲۲	۹۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۶۵,۶۱۶	۲.۳۴ %	۲۴,۰۹۲	۰.۸۶ %	۱۶,۰۶۴	۰.۵۷ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۲,۶۱۴,۴۵۱	۹۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۶۵,۶۱۶	۲.۴ %	۲۴,۰۹۳	۰.۸۸ %	۲۵,۳۰۷	۰.۹۳ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۲,۶۵۳,۴۶۴	۹۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۶۵,۶۱۶	۲.۳۶ %	۲۴,۰۹۵	۰.۸۷ %	۳۹,۸۱۹	۱.۴۳ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...143 »