صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۳,۴۳۲,۶۷۷	۹۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴,۵۳۶	۰.۱۳ %	۲۰,۸۵۱	۰.۵۹ %	۵۷,۱۶۷	۱.۶۳ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۳,۴۳۲,۶۷۷	۹۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴,۵۳۶	۰.۱۳ %	۲۰,۸۴۶	۰.۵۹ %	۵۷,۱۶۷	۱.۶۳ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۳,۴۹۰,۸۷۰	۹۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴,۵۳۶	۰.۱۳ %	۲۰,۸۴۰	۰.۵۸ %	۵۷,۰۹۷	۱.۶ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۳,۴۱۷,۱۰۸	۹۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴,۵۳۶	۰.۱۳ %	۴۴,۵۷۷	۱.۲۷ %	۳۳,۳۲۶	۰.۹۵ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۳,۳۳۲,۳۸۵	۹۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲۵۰,۹۴۲	۶.۸۵ %	۴۴,۵۷۲	۱.۲۲ %	۳۳,۲۷۰	۰.۹۱ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۳,۳۳۲,۳۸۵	۹۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲۵۰,۹۴۲	۶.۸۵ %	۴۴,۵۶۶	۱.۲۲ %	۳۳,۲۷۰	۰.۹۱ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۳,۳۳۲,۳۸۵	۹۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲۵۰,۹۴۲	۶.۸۵ %	۴۴,۵۶۱	۱.۲۲ %	۳۳,۲۷۰	۰.۹۱ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۳,۲۹۰,۶۸۵	۹۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۲	۰.۳۹ %	۲۸۱,۴۷۶	۷.۷۷ %	۳۳,۲۱۴	۰.۹۲ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۳,۳۵۴,۹۵۲	۹۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۲	۰.۳۸ %	۲۸۱,۴۷۱	۷.۶۴ %	۳۳,۱۸۴	۰.۹ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳,۳۷۵,۱۷۴	۸۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۶۶,۶۳۰	۱.۷۱ %	۴۰۹,۵۴۶	۱۰.۵۴ %	۳۳,۱۵۷	۰.۸۵ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...143 »