صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۳,۸۸۷,۵۲۵	۸۷.۸۵ %	۱۵۳,۳۱۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۰	۰.۰۶ %	۲۱۲,۷۷۴	۴.۸۱ %	۱۶۷,۶۴۵	۳.۷۹ %
۳۹۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۳,۷۸۴,۱۱۰	۸۷.۶۵ %	۱۴۹,۰۳۲	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۰	۰.۰۶ %	۲۱۲,۷۷۷	۴.۹۳ %	۱۶۷,۳۵۵	۳.۸۸ %
۳۹۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۳,۶۹۱,۲۴۵	۸۷.۴۴ %	۱۴۶,۰۹۰	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۰	۰.۰۶ %	۲۱۲,۷۸۰	۵.۰۴ %	۱۶۷,۲۱۴	۳.۹۶ %
۳۹۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۳,۶۸۱,۴۴۶	۸۷.۴۵ %	۱۴۴,۶۴۱	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۰	۰.۰۶ %	۲۱۲,۷۸۳	۵.۰۵ %	۱۶۷,۰۵۸	۳.۹۷ %
۳۹۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۳,۶۶۱,۱۸۳	۸۷.۴۱ %	۱۴۳,۶۴۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۰	۰.۰۶ %	۲۱۲,۷۸۶	۵.۰۸ %	۱۶۶,۹۱۷	۳.۹۹ %
۳۹۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۳,۵۶۸,۴۵۸	۸۷.۲۱ %	۱۴۰,۰۶۵	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۰	۰.۰۶ %	۲۱۲,۷۸۹	۵.۲ %	۱۶۶,۶۴۲	۴.۰۷ %
۳۹۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۳,۵۶۸,۴۵۸	۸۷.۲۱ %	۱۴۰,۰۶۵	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۵۶	۰.۰۶ %	۲۱۲,۷۹۲	۵.۲ %	۱۶۶,۶۴۲	۴.۰۷ %
۳۹۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۳,۵۶۸,۴۵۸	۸۷.۲۱ %	۱۴۰,۰۶۵	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۵۶	۰.۰۶ %	۲۱۲,۷۹۵	۵.۲ %	۱۶۶,۶۴۲	۴.۰۷ %
۳۹۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۳,۵۶۱,۷۸۱	۸۷.۱۵ %	۱۴۲,۲۴۸	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۵۶	۰.۰۶ %	۲۱۲,۷۹۹	۵.۲۱ %	۱۶۶,۳۵۳	۴.۰۷ %
۴۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۳,۵۹۷,۹۱۵	۸۷.۳ %	۱۴۰,۵۴۵	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۵۶	۰.۰۶ %	۲۱۲,۸۰۲	۵.۱۶ %	۱۶۶,۲۱۱	۴.۰۳ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...143 »