صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۳,۶۸۶,۰۸۸	۸۷.۵۶ %	۱۴۱,۰۶۱	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۵۶	۰.۰۶ %	۲۱۲,۸۰۱	۵.۰۵ %	۱۶۶,۰۵۷	۳.۹۴ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۳,۶۶۵,۱۴۷	۸۷.۵ %	۱۴۰,۸۰۵	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۵۶	۰.۰۶ %	۲۱۲,۸۰۴	۵.۰۸ %	۱۶۵,۹۱۴	۳.۹۶ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۳,۶۲۷,۰۲۹	۸۷.۴۱ %	۱۴۰,۳۱۷	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۵۶	۰.۰۶ %	۲۱۲,۸۰۸	۵.۱۳ %	۱۶۵,۵۱۱	۳.۹۹ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۳,۶۲۷,۰۲۹	۸۷.۴۱ %	۱۴۰,۳۱۷	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۵۶	۰.۰۶ %	۲۱۲,۸۱۱	۵.۱۳ %	۱۶۵,۵۱۱	۳.۹۹ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۳,۶۲۷,۰۲۹	۸۷.۴۱ %	۱۴۰,۳۱۷	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۵۶	۰.۰۶ %	۲۱۲,۸۱۴	۵.۱۳ %	۱۶۵,۵۱۱	۳.۹۹ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۳,۷۲۴,۴۸۲	۸۷.۶۴ %	۱۴۳,۲۱۶	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۵۶	۰.۰۶ %	۲۱۲,۸۱۷	۵.۰۱ %	۱۶۵,۳۵۱	۳.۸۹ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۳,۷۳۷,۱۷۹	۸۶.۰۸ %	۱۴۲,۷۶۶	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۸۲,۱۸۲	۱.۸۹ %	۳۶,۹۴۷	۰.۸۵ %	۳۴۰,۹۱۸	۷.۸۵ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۳,۶۹۹,۹۷۸	۸۵.۹۸ %	۱۴۲,۱۰۲	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۱۵۷	۰.۰۳ %	۱۱۷,۹۷۵	۲.۷۴ %	۳۴۰,۶۱۱	۷.۹۲ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳,۷۷۵,۳۹۰	۸۶.۲۹ %	۱۴۰,۴۱۹	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۷,۷۵۷	۰.۴۱ %	۱۹,۵۶۸	۰.۴۵ %	۴۲۰,۵۵۰	۹.۶۱ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۷۴۱,۸۷۶	۸۶.۶ %	۱۳۸,۶۹۷	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۷,۶۴۹	۰.۴۱ %	۱,۲۳۳	۰.۰۳ %	۴۱۹,۷۷۷	۹.۷۲ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...143 »