صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۴۵۴,۷۴۰ | ۷۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۳ | ۱.۹۲ % | ۲,۹۳۴ | ۰.۵ % | ۱۱۳,۷۶۹ | ۱۹.۵۳ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۴۵۴,۷۴۰ | ۷۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۳ | ۱.۹۲ % | ۲,۹۴۳ | ۰.۵۱ % | ۱۱۳,۷۶۹ | ۱۹.۵۳ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۴۵۱,۸۰۵ | ۷۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۳ | ۱.۹۳ % | ۱,۲۰۳ | ۰.۲۱ % | ۱۱۵,۰۷۹ | ۱۹.۸۷ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۴۴۳,۱۴۶ | ۷۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۳ | ۱.۹۶ % | ۱,۲۱۲ | ۰.۲۱ % | ۱۱۴,۹۲۹ | ۲۰.۱۵ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۴۲۹,۲۷۳ | ۷۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۳ | ۲.۰۱ % | ۱۵,۱۵۹ | ۲.۷۲ % | ۱۰۰,۹۱۰ | ۱۸.۱۳ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۴۲۹,۵۰۸ | ۷۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۳ | ۲.۰۵ % | ۱۷,۱۶۱ | ۳.۱۴ % | ۸۷,۷۹۸ | ۱۶.۰۹ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۴۲۳,۹۹۳ | ۷۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۳ | ۲.۰۹ % | ۱۲,۰۳۰ | ۲.۲۵ % | ۸۷,۶۷۵ | ۱۶.۳۹ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۴۲۳,۹۹۳ | ۷۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۳ | ۲.۰۹ % | ۱۲,۰۳۹ | ۲.۲۵ % | ۸۷,۶۷۵ | ۱۶.۳۹ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۴۲۳,۹۹۳ | ۷۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۳ | ۲.۰۹ % | ۱۲,۰۴۸ | ۲.۲۵ % | ۸۷,۶۷۵ | ۱۶.۳۹ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۴۲۲,۳۷۲ | ۸۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۳ | ۲.۱۵ % | ۶,۵۹۸ | ۱.۲۶ % | ۸۲,۰۸۱ | ۱۵.۷۲ % |