صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۴۴۷,۳۳۰ | ۷۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۱۲ | ۲ % | ۱۰,۰۵۲ | ۱.۷۹ % | ۹۲,۴۶۶ | ۱۶.۴۸ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۴۵۰,۴۵۴ | ۸۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۱۲ | ۲.۰۲ % | ۱,۱۷۷ | ۰.۲۱ % | ۹۲,۰۰۷ | ۱۶.۵۸ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۴۴۸,۷۶۶ | ۸۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۱۲ | ۲.۰۳ % | ۲,۲۱۷ | ۰.۴ % | ۹۰,۵۰۷ | ۱۶.۳۸ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۴۴۶,۷۲۲ | ۸۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۱۲ | ۲.۰۳ % | ۸۴۱ | ۰.۱۵ % | ۹۳,۶۶۴ | ۱۶.۹۵ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۴۴۸,۱۷۴ | ۸۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۱۱ | ۲.۰۲ % | ۸,۷۹۷ | ۱.۵۹ % | ۸۵,۶۰۲ | ۱۵.۴۶ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۴۴۵,۷۸۸ | ۸۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۱۱ | ۲.۰۶ % | ۱۰,۴۵۹ | ۱.۹۲ % | ۷۵,۹۱۶ | ۱۳.۹۷ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۴۴۵,۷۸۸ | ۸۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۱۱ | ۲.۰۶ % | ۱۰,۴۶۸ | ۱.۹۳ % | ۷۵,۹۱۶ | ۱۳.۹۷ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۴۴۵,۷۸۸ | ۸۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۱۱ | ۲.۰۶ % | ۱۰,۴۷۷ | ۱.۹۳ % | ۷۵,۹۱۶ | ۱۳.۹۷ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۴۴۹,۹۳۲ | ۸۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۱۱ | ۲.۰۵ % | ۱,۱۱۱ | ۰.۲ % | ۸۴,۵۱۹ | ۱۵.۴۶ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۴۴۷,۵۴۶ | ۸۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۱۱ | ۲.۰۶ % | ۱,۱۲۰ | ۰.۲۱ % | ۸۴,۴۱۶ | ۱۵.۵۱ % |