صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۵۲۸,۰۷۷	۹۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۷۵	۱.۴ %	۸۱۵	۰.۱۴ %	۲۷,۶۲۷	۴.۹ %
۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۵۳۴,۴۹۱	۹۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۷۵	۱.۳۸ %	۸۲۷	۰.۱۵ %	۲۷,۵۹۳	۴.۸۳ %
۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۵۲۵,۵۵۶	۹۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۳۱	۱.۷۷ %	۸۳۹	۰.۱۵ %	۳۰,۴۶۹	۵.۳۷ %
۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۵۰۹,۱۱۰	۸۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۳۱	۱.۶۶ %	۸۵۲	۰.۱۴ %	۸۴,۵۵۹	۱۳.۹۹ %
۲۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۴۶۸,۸۶۷	۸۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۱۵	۱.۹۱ %	۸۶۴	۰.۱۵ %	۱۰۴,۷۵۵	۱۷.۸۹ %
۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۴۶۸,۸۶۷	۸۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۱۵	۱.۹۱ %	۸۷۶	۰.۱۵ %	۱۰۴,۷۵۵	۱۷.۸۹ %
۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۴۶۸,۸۶۷	۸۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۱۵	۱.۹۱ %	۸۸۸	۰.۱۵ %	۱۰۴,۷۵۵	۱۷.۸۸ %
۲۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۴۵۶,۸۸۸	۷۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۱۵	۱.۹۵ %	۱,۲۳۰	۰.۲۱ %	۱۰۴,۶۲۷	۱۸.۲۳ %
۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۴۴۶,۷۵۴	۷۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۱۵	۱.۹۴ %	۹۱۲	۰.۱۶ %	۱۲۰,۴۰۱	۲۰.۷۸ %
۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۴۲۹,۵۲۰	۷۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۱۵	۱.۹۴ %	۹۲۴	۰.۱۶ %	۱۳۶,۲۱۳	۲۳.۵۷ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...143 »