صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۴۲۴,۸۳۴ | ۷۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۱۱ | ۱.۹۶ % | ۱۶,۴۱۰ | ۲.۸۶ % | ۱۲۰,۵۵۵ | ۲۱.۰۴ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۴۲۴,۸۳۴ | ۷۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۱۱ | ۱.۹۶ % | ۱۶,۴۲۲ | ۲.۸۷ % | ۱۲۰,۵۵۵ | ۲۱.۰۴ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۴۲۴,۸۳۴ | ۷۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۱۱ | ۱.۹۶ % | ۱۶,۴۳۴ | ۲.۸۷ % | ۱۲۰,۵۵۵ | ۲۱.۰۴ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۴۲۴,۸۳۴ | ۷۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۱۱ | ۱.۹۶ % | ۱۶,۴۴۶ | ۲.۸۷ % | ۱۲۰,۵۵۵ | ۲۱.۰۴ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۴۳۵,۵۹۸ | ۷۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۱۲ | ۱.۹ % | ۹۸۴ | ۰.۱۷ % | ۱۴۱,۹۰۵ | ۲۴.۰۶ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۴۲۵,۹۲۳ | ۷۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۱۲ | ۱.۹۳ % | ۲۰,۹۴۶ | ۳.۶۱ % | ۱۲۱,۸۲۲ | ۲۱.۰۱ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۴۴۳,۷۴۳ | ۷۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۱۲ | ۱.۹۴ % | ۱۰,۶۴۸ | ۱.۸۴ % | ۱۱۲,۰۵۳ | ۱۹.۴ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۴۴۷,۳۰۰ | ۷۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۱۲ | ۱.۹۶ % | ۱۰,۱۸۵ | ۱.۷۸ % | ۱۰۲,۵۳۸ | ۱۷.۹۵ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۴۴۷,۳۳۰ | ۷۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۱۲ | ۲ % | ۱۰,۰۳۴ | ۱.۷۹ % | ۹۲,۴۶۶ | ۱۶.۴۸ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۴۴۷,۳۳۰ | ۷۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۱۲ | ۲ % | ۱۰,۰۴۳ | ۱.۷۹ % | ۹۲,۴۶۶ | ۱۶.۴۸ % |