صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۳,۹۸۸,۴۱۱ | ۸۳.۰۷ % | ۱۵۱,۰۸۸ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۸۳۷ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۳ | ۰.۰۶ % | ۹۴,۵۷۳ | ۱.۹۷ % | ۳۷۳,۳۵۵ | ۷.۷۸ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۴,۱۲۱,۶۴۸ | ۸۵.۱ % | ۱۵۵,۳۵۰ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۳۹۴ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۳ | ۰.۰۶ % | ۷۵ | ۰ % | ۳۷۳,۰۸۶ | ۷.۷ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۳,۶۳۴,۲۰۷ | ۸۴.۵۷ % | ۹۷,۲۹۰ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۱۹۸ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۳ | ۰.۰۷ % | ۷۸ | ۰ % | ۳۷۲,۸۰۶ | ۸.۶۸ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۳,۵۷۲,۶۶۴ | ۸۴.۲۸ % | ۹۴,۹۳۴ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۸۲۸ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۳ | ۰.۰۷ % | ۸۲ | ۰ % | ۳۷۸,۵۹۶ | ۸.۹۳ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۳,۵۷۲,۶۶۴ | ۸۴.۲۸ % | ۹۴,۹۳۴ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۸۲۸ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۳ | ۰.۰۷ % | ۸۶ | ۰ % | ۳۷۸,۵۹۶ | ۸.۹۳ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۳,۵۷۲,۶۶۴ | ۸۴.۲۸ % | ۹۴,۹۳۴ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۸۲۸ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۳ | ۰.۰۷ % | ۸۹ | ۰ % | ۳۷۸,۵۹۶ | ۸.۹۳ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۳,۵۳۹,۴۴۵ | ۸۴.۲۱ % | ۹۱,۹۷۵ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۷۶۷ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۳ | ۰.۰۷ % | ۹۳ | ۰ % | ۳۷۸,۱۳۴ | ۹ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۳,۵۳۵,۰۲۸ | ۸۴.۳۷ % | ۸۳,۳۰۷ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۷۶۷ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۳ | ۰.۰۷ % | ۹۶ | ۰ % | ۳۷۷,۸۲۶ | ۹.۰۲ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۳,۶۰۴,۷۰۰ | ۸۴.۶۱ % | ۸۴,۹۱۸ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۴۴۴ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۳ | ۰.۰۷ % | ۱۰۰ | ۰ % | ۳۷۷,۳۶۲ | ۸.۸۶ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۳,۶۰۴,۷۰۰ | ۸۴.۶۱ % | ۸۴,۹۱۸ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۴۴۴ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۳ | ۰.۰۷ % | ۱۰۴ | ۰ % | ۳۷۷,۳۶۲ | ۸.۸۶ % |