صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۳,۸۹۶,۱۲۸ | ۸۲.۵۵ % | ۱۵۴,۸۲۱ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۲۳۸ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۲۵,۶۳۴ | ۰.۵۴ % | ۵۳۶,۹۱۲ | ۱۱.۳۸ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۳,۹۱۲,۸۵۶ | ۸۲.۴۹ % | ۱۶۲,۹۴۸ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۵۱۹ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۱۶,۸۳۱ | ۰.۳۵ % | ۵۴۴,۶۸۹ | ۱۱.۴۸ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۳,۹۱۲,۸۵۶ | ۸۲.۴۹ % | ۱۶۲,۹۴۸ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۵۱۹ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۱۶,۸۲۶ | ۰.۳۵ % | ۵۴۴,۶۸۹ | ۱۱.۴۸ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۳,۹۱۲,۸۵۶ | ۸۲.۴۹ % | ۱۶۲,۹۴۸ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۵۱۹ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۱۶,۸۲۱ | ۰.۳۵ % | ۵۴۴,۶۸۹ | ۱۱.۴۸ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۳,۹۱۲,۸۵۶ | ۸۲.۴۹ % | ۱۶۲,۹۴۸ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۵۱۹ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۱۶,۸۱۶ | ۰.۳۵ % | ۵۴۴,۶۸۹ | ۱۱.۴۸ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۳,۹۳۶,۵۹۹ | ۸۲.۵۹ % | ۱۶۳,۰۷۱ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۳۷۸ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۱۶,۷۷۵ | ۰.۳۵ % | ۵۴۳,۸۲۶ | ۱۱.۴۱ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۳,۹۰۰,۵۹۰ | ۸۲.۵۴ % | ۱۵۸,۹۷۷ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۱۹۰ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۶۰,۴۶۴ | ۱.۲۸ % | ۴۹۹,۶۸۹ | ۱۰.۵۷ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۳,۹۱۵,۴۴۰ | ۸۳.۳۴ % | ۱۶۱,۰۱۳ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۸۵۳ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۴۳,۰۷۶ | ۰.۹۲ % | ۴۷۲,۹۲۶ | ۱۰.۰۷ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۳,۹۸۵,۴۴۸ | ۸۳.۸۴ % | ۱۶۸,۲۰۱ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۷۲۰ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۱۶,۰۱۱ | ۰.۳۴ % | ۴۷۸,۳۲۲ | ۱۰.۰۶ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۳,۹۸۵,۴۴۸ | ۸۳.۸۴ % | ۱۶۸,۲۰۱ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۷۲۰ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۱۶,۰۰۶ | ۰.۳۴ % | ۴۷۸,۳۲۲ | ۱۰.۰۶ % |