صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۳,۹۸۵,۴۴۸ | ۸۳.۸۴ % | ۱۶۸,۲۰۱ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۷۲۰ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۱۶,۰۰۱ | ۰.۳۴ % | ۴۷۸,۳۲۲ | ۱۰.۰۶ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۳,۹۷۹,۹۱۵ | ۸۳.۸۱ % | ۱۷۰,۷۲۲ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۸۵۴ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۱۵,۹۹۶ | ۰.۳۴ % | ۴۷۷,۶۵۷ | ۱۰.۰۶ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۴,۱۳۱,۰۰۷ | ۸۳.۶۵ % | ۱۷۴,۸۶۲ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۵۶۲ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۱۵,۹۹۱ | ۰.۳۲ % | ۵۱۲,۳۷۴ | ۱۰.۳۸ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۴,۱۳۱,۰۰۷ | ۸۳.۶۵ % | ۱۷۴,۸۶۲ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۵۶۲ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۱۵,۹۸۶ | ۰.۳۲ % | ۵۱۲,۳۷۴ | ۱۰.۳۸ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۴,۱۳۱,۰۰۷ | ۸۳.۶۵ % | ۱۷۴,۸۶۲ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۵۶۲ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۱۵,۹۸۱ | ۰.۳۲ % | ۵۱۲,۳۷۴ | ۱۰.۳۸ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۴,۱۷۱,۹۷۱ | ۸۳.۷۷ % | ۱۷۲,۰۲۴ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۲۱۹ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۲۰,۹۸۰ | ۰.۴۲ % | ۵۱۱,۴۰۲ | ۱۰.۲۷ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۴,۱۷۱,۹۷۱ | ۸۳.۷۷ % | ۱۷۲,۰۲۴ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۲۱۹ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۲۰,۹۷۵ | ۰.۴۲ % | ۵۱۱,۴۰۲ | ۱۰.۲۷ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۴,۱۷۱,۹۷۱ | ۸۳.۷۷ % | ۱۷۲,۰۲۴ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۲۱۹ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۲۰,۹۷۰ | ۰.۴۲ % | ۵۱۱,۴۰۲ | ۱۰.۲۷ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۴,۱۷۸,۱۴۸ | ۸۳.۱۷ % | ۱۶۸,۴۵۴ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۲۰۲ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۵ % | ۶۲,۴۱۱ | ۱.۲۴ % | ۵۱۰,۶۳۵ | ۱۰.۱۶ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۴,۱۰۹,۷۵۲ | ۸۳.۷۳ % | ۱۶۶,۹۷۱ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۳۳ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۱۶,۸۷۱ | ۰.۳۴ % | ۵۱۰,۰۹۴ | ۱۰.۳۹ % |