صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۳,۸۲۲,۶۸۱	۸۸.۵۴ %	۱۸۰,۷۲۶	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۱۷۴	۰.۰۵ %	۱,۳۷۵	۰.۰۳ %	۳۰۸,۶۳۷	۷.۱۵ %
۸۰۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۳,۹۵۵,۲۴۷	۸۸.۸۲ %	۱۸۱,۴۴۸	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۱۷۴	۰.۰۵ %	۳,۴۵۹	۰.۰۸ %	۳۰۸,۶۴۱	۶.۹۳ %
۸۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۳,۹۵۵,۲۴۷	۸۸.۸۲ %	۱۸۱,۴۴۸	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۱۷۴	۰.۰۵ %	۳,۴۶۳	۰.۰۸ %	۳۰۸,۶۴۱	۶.۹۳ %
۸۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۳,۹۵۵,۲۴۷	۸۸.۸۲ %	۱۸۱,۴۴۸	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۱۷۴	۰.۰۵ %	۳,۴۶۷	۰.۰۸ %	۳۰۸,۶۴۱	۶.۹۳ %
۸۰۵	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۳,۹۲۴,۸۹۵	۸۸.۷۸ %	۱۸۰,۴۸۸	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۱۷۴	۰.۰۵ %	۳,۱۱۳	۰.۰۷ %	۳۰۸,۳۰۴	۶.۹۷ %
۸۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۳,۷۸۵,۵۹۷	۸۸.۳۹ %	۱۸۰,۴۸۷	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۱۷۴	۰.۰۵ %	۴۵۳	۰.۰۱ %	۳۱۲,۱۳۱	۷.۲۹ %
۸۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۳,۷۸۵,۵۴۸	۸۸.۴۲ %	۱۸۰,۸۱۰	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۸,۱۷۴	۰.۸۹ %	۱۸,۳۱۶	۰.۴۳ %	۲۵۶,۲۲۸	۵.۹۹ %
۸۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۳,۷۸۸,۶۶۴	۸۸.۵۸ %	۱۸۹,۸۹۶	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۷,۸۶۴	۰.۸۹ %	۱۷,۶۳۶	۰.۴۱ %	۲۴۱,۰۴۱	۵.۶۴ %
۸۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۳,۷۱۱,۶۶۷	۸۸.۶۳ %	۱۹۲,۶۱۹	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۷,۸۶۴	۰.۹ %	۲,۶۴۶	۰.۰۶ %	۲۴۱,۰۲۲	۵.۷۶ %
۸۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۳,۷۱۱,۶۶۷	۸۸.۶۳ %	۱۹۲,۶۱۹	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۷,۸۶۴	۰.۹ %	۲,۶۴۹	۰.۰۶ %	۲۴۱,۰۲۲	۵.۷۶ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...143 »