صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۴۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۳,۸۰۸,۷۵۱ | ۸۹.۹۷ % | ۲۰۱,۴۳۱ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۵۴ | ۱.۳ % | ۱۸,۳۰۱ | ۰.۴۳ % | ۱۴۷,۹۳۵ | ۳.۴۹ % |
| ۸۴۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۳,۷۳۶,۷۳۴ | ۸۹.۸۸ % | ۲۰۵,۱۳۴ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۶۵ | ۱.۱۸ % | ۱۴,۲۳۱ | ۰.۳۴ % | ۱۵۰,۴۲۱ | ۳.۶۲ % |
| ۸۴۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۳,۸۴۷,۷۴۵ | ۸۹.۵۳ % | ۲۰۹,۰۰۴ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۳۴ | ۰.۹۴ % | ۲۲,۶۰۶ | ۰.۵۳ % | ۱۷۵,۷۵۰ | ۴.۰۹ % |
| ۸۴۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۴,۰۱۱,۲۵۶ | ۸۹.۸۹ % | ۲۰۹,۸۰۳ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۳۴ | ۰.۹۱ % | ۲۲,۵۹۶ | ۰.۵۱ % | ۱۷۶,۵۹۵ | ۳.۹۶ % |
| ۸۴۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۴,۰۱۱,۲۵۶ | ۸۹.۸۹ % | ۲۰۹,۸۰۳ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۳۴ | ۰.۹۱ % | ۲۲,۵۸۵ | ۰.۵۱ % | ۱۷۶,۵۹۵ | ۳.۹۶ % |
| ۸۴۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۴,۰۱۱,۲۵۶ | ۸۹.۸۹ % | ۲۰۹,۸۰۳ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۳۴ | ۰.۹۱ % | ۲۲,۵۷۵ | ۰.۵۱ % | ۱۷۶,۵۹۵ | ۳.۹۶ % |
| ۸۴۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۳,۹۷۱,۶۸۰ | ۸۹.۷۵ % | ۲۰۹,۳۹۰ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۳۴ | ۰.۹۱ % | ۲۲,۵۶۵ | ۰.۵۱ % | ۱۷۶,۹۹۷ | ۴ % |
| ۸۴۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۳,۹۲۸,۱۹۴ | ۸۹.۶۴ % | ۲۰۹,۲۴۴ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۳۴ | ۰.۹۲ % | ۲۲,۵۵۵ | ۰.۵۱ % | ۱۷۷,۹۹۱ | ۴.۰۶ % |
| ۸۴۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۳,۹۳۹,۱۷۴ | ۸۸.۳۲ % | ۲۱۲,۲۴۴ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۳۴ | ۰.۹۱ % | ۲۲,۵۴۵ | ۰.۵۱ % | ۲۴۱,۷۱۰ | ۵.۴۲ % |
| ۸۵۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۴,۱۳۶,۳۷۷ | ۸۸.۷ % | ۱۹۹,۵۷۴ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۳۴ | ۰.۸۷ % | ۲۵,۵۳۶ | ۰.۵۵ % | ۲۵۷,۲۹۷ | ۵.۵۲ % |