صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۳,۷۱۱,۶۶۷	۸۸.۶۳ %	۱۹۲,۶۱۹	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۷,۸۶۴	۰.۹ %	۲,۶۵۳	۰.۰۶ %	۲۴۱,۰۲۲	۵.۷۶ %
۸۱۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۳,۷۴۴,۴۳۱	۸۸.۵۸ %	۱۹۴,۹۶۳	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۷,۸۶۴	۰.۹ %	۴۷۵	۰.۰۱ %	۲۴۷,۳۶۷	۵.۸۵ %
۸۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۳,۷۸۱,۴۴۴	۸۸.۵۲ %	۱۹۵,۴۴۸	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۷,۸۶۴	۰.۸۹ %	۷,۶۷۹	۰.۱۸ %	۲۴۷,۱۷۴	۵.۷۹ %
۸۱۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۳,۷۴۲,۱۹۰	۸۸.۷۵ %	۱۹۳,۶۵۲	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۷,۸۶۴	۰.۹ %	۳,۴۱۶	۰.۰۸ %	۲۳۷,۵۶۹	۵.۶۳ %
۸۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۳,۷۸۶,۲۸۰	۸۹.۰۲ %	۱۹۶,۳۲۱	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۷,۸۶۴	۰.۸۹ %	۳۶,۹۶۶	۰.۸۷ %	۱۹۳,۹۹۵	۴.۵۶ %
۸۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۳,۸۳۵,۲۸۳	۸۹.۲۶ %	۱۹۷,۴۰۳	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۷,۸۶۴	۰.۸۸ %	۳۰,۲۸۹	۰.۷ %	۱۹۳,۷۹۲	۴.۵۱ %
۸۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۳,۸۳۵,۲۸۳	۸۹.۲۶ %	۱۹۷,۴۰۳	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۷,۸۶۴	۰.۸۸ %	۳۰,۲۹۳	۰.۷۱ %	۱۹۳,۷۹۲	۴.۵۱ %
۸۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۳,۸۳۵,۲۸۳	۸۹.۲۶ %	۱۹۷,۴۰۳	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۷,۸۶۴	۰.۸۸ %	۳۰,۲۹۷	۰.۷۱ %	۱۹۳,۷۹۲	۴.۵۱ %
۸۱۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۳,۸۷۲,۳۴۷	۸۹.۳۵ %	۱۹۸,۴۶۷	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۷,۸۶۴	۰.۸۷ %	۳۵,۸۶۲	۰.۸۳ %	۱۸۷,۶۱۱	۴.۳۳ %
۸۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۳,۸۰۸,۱۳۳	۹۰.۰۲ %	۲۰۲,۲۷۴	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۷,۸۶۴	۰.۹ %	۱۱,۷۳۰	۰.۲۸ %	۱۶۸,۲۹۸	۳.۹۸ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...143 »