صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۳۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۴,۹۱۲,۳۰۸ | ۹۰.۷۴ % | ۲۱۱,۴۷۳ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۴۶ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۳۷ | ۰.۱۸ % | ۱۰۶,۷۰۳ | ۱.۹۷ % | ۱۴۲,۵۸۵ | ۲.۶۳ % |
| ۹۳۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۴,۶۰۳,۱۱۷ | ۹۱.۲۴ % | ۲۰۶,۶۶۲ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۴۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۳۷ | ۰.۱۹ % | ۲۵,۷۰۹ | ۰.۵۱ % | ۱۶۸,۹۷۴ | ۳.۳۵ % |
| ۹۳۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۴,۸۳۶,۱۹۸ | ۹۱.۵۱ % | ۱۹۷,۷۲۳ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۰۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۳۷ | ۰.۱۸ % | ۳۳,۹۴۱ | ۰.۶۴ % | ۱۷۶,۸۴۸ | ۳.۳۵ % |
| ۹۳۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۵,۱۱۳,۷۱۳ | ۹۱.۳۹ % | ۲۰۳,۷۰۵ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۶۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۷۷ | ۱.۸۱ % | ۴۶,۵۴۶ | ۰.۸۳ % | ۹۹,۴۳۷ | ۱.۷۸ % |
| ۹۳۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۵,۱۳۹,۰۸۲ | ۹۱.۴۸ % | ۲۰۱,۵۵۴ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۶۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۷۷ | ۱.۸۱ % | ۴۳,۴۲۸ | ۰.۷۷ % | ۱۰۱,۴۲۹ | ۱.۸۱ % |
| ۹۳۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۵,۱۳۹,۰۸۲ | ۹۱.۴۸ % | ۲۰۱,۵۵۴ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۶۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۷۷ | ۱.۸۱ % | ۴۳,۴۱۶ | ۰.۷۷ % | ۱۰۱,۴۲۹ | ۱.۸۱ % |
| ۹۳۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۵,۱۳۹,۰۸۲ | ۹۱.۴۸ % | ۲۰۱,۵۵۴ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۶۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۷۷ | ۱.۸۱ % | ۴۳,۴۰۵ | ۰.۷۷ % | ۱۰۱,۴۲۹ | ۱.۸۱ % |
| ۹۳۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۵,۲۲۴,۵۰۰ | ۹۱.۲۱ % | ۲۱۰,۵۰۴ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۵۱ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۷۷ | ۱.۷۷ % | ۲۵,۶۴۰ | ۰.۴۵ % | ۱۳۴,۸۰۹ | ۲.۳۵ % |
| ۹۳۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۵,۳۷۳,۳۱۷ | ۹۱.۳۷ % | ۲۱۵,۷۸۲ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۴۲ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۷۷ | ۱.۷۳ % | ۲۵,۰۷۹ | ۰.۴۳ % | ۱۳۴,۷۱۹ | ۲.۲۹ % |
| ۹۴۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۵,۵۴۵,۰۱۶ | ۹۱.۲۵ % | ۲۲۲,۹۸۴ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۷۹ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۷۷ | ۱.۶۷ % | ۲۸,۶۰۱ | ۰.۴۷ % | ۱۴۷,۸۷۸ | ۲.۴۳ % |