صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۵,۷۷۸,۷۰۲ | ۹۱.۳۹ % | ۲۲۶,۰۲۰ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۶۶ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۷۷ | ۱.۶ % | ۳۹,۴۸۰ | ۰.۶۲ % | ۱۴۶,۴۷۶ | ۲.۳۲ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۵,۷۶۴,۸۲۶ | ۸۲.۸۴ % | ۲۲۱,۹۶۳ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۴۸ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۷۰۳ | ۰.۵۷ % | ۷۵۶,۱۵۴ | ۱۰.۸۷ % | ۱۴۶,۳۲۵ | ۲.۱ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۵,۷۶۴,۸۲۶ | ۸۲.۸۴ % | ۲۲۱,۹۶۳ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۴۸ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۷۰۳ | ۰.۵۷ % | ۷۵۶,۱۴۴ | ۱۰.۸۷ % | ۱۴۶,۳۲۵ | ۲.۱ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۵,۷۶۴,۸۲۶ | ۸۲.۸۴ % | ۲۲۱,۹۶۳ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۴۸ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۷۰۳ | ۰.۵۷ % | ۷۵۶,۱۳۴ | ۱۰.۸۷ % | ۱۴۶,۳۲۵ | ۲.۱ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۵,۷۳۵,۹۲۵ | ۸۲.۸۵ % | ۲۳۰,۷۱۵ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۴۸ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۷۰۳ | ۰.۵۷ % | ۴۳۵,۶۳۷ | ۶.۲۹ % | ۴۵۰,۸۲۶ | ۶.۵۱ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۵,۸۹۵,۰۳۶ | ۸۳.۳۲ % | ۲۳۱,۳۹۱ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۲۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۷۰۳ | ۰.۵۶ % | ۴۲۸,۳۹۶ | ۶.۰۵ % | ۴۵۰,۳۵۸ | ۶.۳۷ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۵,۹۳۸,۶۵۵ | ۸۸.۴۶ % | ۲۳۱,۱۰۰ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۹۸ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۷۰۳ | ۰.۵۹ % | ۲۴۰,۷۰۲ | ۳.۵۹ % | ۲۳۲,۸۳۹ | ۳.۴۷ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۵,۸۱۱,۳۱۲ | ۹۱.۳ % | ۲۲۸,۱۷۳ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۰۷ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۷۰۳ | ۰.۶۲ % | ۷۳,۸۱۳ | ۱.۱۶ % | ۱۸۱,۹۹۰ | ۲.۸۶ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۵,۵۳۷,۹۴۳ | ۹۱.۶۷ % | ۲۲۸,۸۷۵ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۹۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۷۰۳ | ۰.۶۶ % | ۹۰,۵۱۷ | ۱.۵ % | ۱۱۴,۳۶۵ | ۱.۸۹ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۵,۵۳۷,۹۴۳ | ۹۱.۶۷ % | ۲۲۸,۸۷۵ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۹۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۷۰۳ | ۰.۶۶ % | ۹۰,۵۰۷ | ۱.۵ % | ۱۱۴,۳۶۵ | ۱.۸۹ % |