صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۲,۵۷۰,۲۳۷ | ۸۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۸ | ۰.۳۹ % | ۲,۴۰۱ | ۰.۰۸ % | ۲۷۵,۲۵۵ | ۹.۶۳ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۲,۶۳۹,۳۱۸ | ۹۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۸ | ۰.۳۸ % | ۲,۴۰۲ | ۰.۰۸ % | ۲۷۴,۹۱۶ | ۹.۳۹ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۲,۷۱۱,۰۷۴ | ۹۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۹۱ | ۰.۵۳ % | ۳۹۶ | ۰.۰۱ % | ۲۷۴,۵۷۷ | ۹.۱۵ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۲,۷۱۱,۰۷۴ | ۹۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۹۱ | ۰.۵۳ % | ۳۹۸ | ۰.۰۱ % | ۲۷۴,۵۷۷ | ۹.۱۵ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۲,۷۱۱,۰۷۴ | ۹۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۹۱ | ۰.۵۳ % | ۴۰۰ | ۰.۰۱ % | ۲۷۴,۵۷۷ | ۹.۱۵ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۲,۷۱۲,۹۰۸ | ۹۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۸ | ۰.۳۷ % | ۴,۴۹۵ | ۰.۱۵ % | ۲۶۹,۴۹۶ | ۸.۹۹ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۲,۷۱۴,۲۷۲ | ۹۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۸ | ۰.۳۷ % | ۴,۴۹۴ | ۰.۱۵ % | ۲۶۹,۱۵۸ | ۸.۹۷ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۲,۷۰۲,۵۸۴ | ۸۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۸ | ۰.۳۷ % | ۴,۴۹۴ | ۰.۱۵ % | ۳۱۱,۳۲۹ | ۱۰.۲۸ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۲,۶۸۸,۰۱۴ | ۸۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۸ | ۰.۳۷ % | ۴,۴۹۳ | ۰.۱۵ % | ۳۱۰,۹۵۵ | ۱۰.۳۱ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۲,۶۵۵,۳۳۹ | ۸۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۸ | ۰.۳۷ % | ۴,۴۹۲ | ۰.۱۵ % | ۳۵۶,۸۰۶ | ۱۱.۷۸ % |