صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۳,۲۹۲,۳۳۵ | ۸۴.۹۶ % | ۱۱۸,۸۰۱ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۱۱ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۳۹ | ۰.۳۷ % | ۳,۷۰۰ | ۰.۱ % | ۴۱۲,۱۹۷ | ۱۰.۶۴ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۳,۲۹۲,۳۳۵ | ۸۴.۹۶ % | ۱۱۸,۸۰۱ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۱۱ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۳۹ | ۰.۳۷ % | ۳,۷۰۳ | ۰.۱ % | ۴۱۲,۱۹۷ | ۱۰.۶۴ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۳,۲۹۵,۲۰۸ | ۸۴.۹۶ % | ۱۱۹,۹۸۹ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۰۹ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۳۹ | ۰.۳۷ % | ۳,۷۰۶ | ۰.۱ % | ۴۱۱,۶۹۶ | ۱۰.۶۱ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۳,۲۹۳,۹۹۵ | ۸۴.۴۹ % | ۱۲۰,۵۳۵ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۳۳ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۲۰ | ۰.۹۱ % | ۳,۷۰۹ | ۰.۱ % | ۴۱۱,۳۰۷ | ۱۰.۵۵ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۳,۳۱۸,۸۰۳ | ۸۴.۶۱ % | ۱۲۰,۲۵۵ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۶۳ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۷۳ | ۰.۴۴ % | ۲۷,۷۰۹ | ۰.۷۱ % | ۴۰۵,۰۹۳ | ۱۰.۳۳ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۳,۲۷۴,۴۶۴ | ۸۴.۵۷ % | ۱۲۰,۰۰۹ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۱۶ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۷۳ | ۰.۴۴ % | ۳,۵۴۳ | ۰.۰۹ % | ۴۲۳,۰۳۸ | ۱۰.۹۳ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۳,۲۰۵,۸۷۷ | ۸۴.۲۹ % | ۱۲۰,۶۱۰ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۴۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۷۳ | ۰.۴۵ % | ۳,۵۴۶ | ۰.۰۹ % | ۴۲۲,۵۰۹ | ۱۱.۱۱ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۳,۲۰۵,۸۷۷ | ۸۴.۲۹ % | ۱۲۰,۶۱۰ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۴۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۷۳ | ۰.۴۵ % | ۳,۵۴۸ | ۰.۰۹ % | ۴۲۲,۵۰۹ | ۱۱.۱۱ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۳,۲۰۵,۸۷۷ | ۸۴.۲۹ % | ۱۲۰,۶۱۰ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۴۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۷۳ | ۰.۴۵ % | ۳,۵۵۱ | ۰.۰۹ % | ۴۲۲,۵۰۹ | ۱۱.۱۱ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۳,۱۸۵,۸۳۳ | ۸۴.۳۴ % | ۱۲۰,۸۹۷ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۵۱ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۷۳ | ۰.۴۵ % | ۱۲,۴۰۵ | ۰.۳۳ % | ۴۰۷,۴۸۳ | ۱۰.۷۹ % |