صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۳,۰۹۵,۸۹۶ | ۸۴.۰۲ % | ۱۲۳,۲۱۲ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۱۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۷ % | ۶,۹۴۲ | ۰.۱۹ % | ۴۰۸,۲۴۳ | ۱۱.۰۸ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۳,۰۹۵,۸۹۶ | ۸۴.۰۲ % | ۱۲۳,۲۱۲ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۱۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۷ % | ۶,۹۴۵ | ۰.۱۹ % | ۴۰۸,۲۴۳ | ۱۱.۰۸ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۳,۰۹۵,۸۹۶ | ۸۴.۰۲ % | ۱۲۳,۲۱۲ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۱۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۷ % | ۶,۹۴۸ | ۰.۱۹ % | ۴۰۸,۲۴۳ | ۱۱.۰۸ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۳,۰۶۹,۰۹۶ | ۸۳.۹۳ % | ۱۲۳,۳۵۹ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۳۵ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۷ % | ۶,۳۴۶ | ۰.۱۷ % | ۴۰۷,۷۰۴ | ۱۱.۱۵ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۳,۰۴۸,۲۸۳ | ۸۳.۸۸ % | ۱۲۱,۷۰۶ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۸۶ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۷ % | ۶,۳۴۹ | ۰.۱۷ % | ۴۰۷,۳۲۵ | ۱۱.۲۱ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۳,۰۱۶,۴۵۰ | ۸۳.۸۲ % | ۱۱۹,۹۷۶ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۱۷ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۸ % | ۴,۹۸۴ | ۰.۱۴ % | ۴۰۷,۰۵۸ | ۱۱.۳۱ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۲,۹۷۸,۵۴۵ | ۸۳.۶۸ % | ۱۱۹,۵۷۸ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۴۶ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۸ % | ۴,۹۸۷ | ۰.۱۴ % | ۴۰۶,۰۳۲ | ۱۱.۴۱ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۲,۹۷۸,۵۴۵ | ۸۳.۶۸ % | ۱۱۹,۵۷۸ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۴۶ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۸ % | ۴,۹۹۰ | ۰.۱۴ % | ۴۰۶,۰۳۲ | ۱۱.۴۱ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۲,۹۷۸,۵۴۵ | ۸۳.۶۸ % | ۱۱۹,۵۷۸ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۴۶ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۸ % | ۴,۹۹۳ | ۰.۱۴ % | ۴۰۶,۰۳۲ | ۱۱.۴۱ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۲,۹۷۸,۵۴۵ | ۸۳.۶۸ % | ۱۱۹,۵۷۸ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۴۶ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۸ % | ۴,۹۹۶ | ۰.۱۴ % | ۴۰۶,۰۳۲ | ۱۱.۴۱ % |