صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۲,۹۳۹,۹۴۷	۸۳.۵۶ %	۱۱۸,۷۹۴	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۰۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷,۱۳۷	۰.۴۹ %	۳,۶۱۵	۰.۱ %	۴۰۵,۵۶۳	۱۱.۵۳ %
۴۴۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۲,۹۲۱,۷۲۶	۸۳.۵۱ %	۱۱۷,۵۴۴	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۳۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷,۱۳۷	۰.۴۹ %	۳,۶۱۸	۰.۱ %	۴۰۵,۱۹۸	۱۱.۵۸ %
۴۴۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۲,۹۱۴,۹۱۰	۸۳.۴۷ %	۱۱۸,۲۵۳	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۲۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷,۱۳۷	۰.۴۹ %	۳,۶۲۱	۰.۱ %	۴۰۴,۸۱۷	۱۱.۵۹ %
۴۴۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۲,۹۰۱,۵۵۱	۸۳.۳۹ %	۱۱۹,۱۰۵	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۷۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷,۱۳۷	۰.۴۹ %	۳,۸۸۳	۰.۱۱ %	۴۰۴,۴۵۴	۱۱.۶۲ %
۴۴۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۲,۸۸۵,۵۰۲	۸۳.۳۴ %	۱۱۸,۴۲۰	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۹۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷,۱۳۷	۰.۴۹ %	۴,۱۳۰	۰.۱۲ %	۴۰۳,۸۸۱	۱۱.۶۷ %
۴۴۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۲,۸۸۵,۵۰۲	۸۳.۳۴ %	۱۱۸,۴۲۰	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۹۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷,۱۳۷	۰.۴۹ %	۴,۱۳۳	۰.۱۲ %	۴۰۳,۸۸۱	۱۱.۶۷ %
۴۴۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۲,۸۸۵,۵۰۲	۸۳.۳۴ %	۱۱۸,۴۲۰	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۹۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷,۱۳۷	۰.۴۹ %	۴,۱۳۶	۰.۱۲ %	۴۰۳,۸۸۱	۱۱.۶۷ %
۴۴۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۲,۸۶۱,۲۰۵	۸۳.۲۷ %	۱۱۷,۱۰۵	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۲۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۷,۱۳۷	۰.۵ %	۴,۱۳۶	۰.۱۲ %	۴۰۳,۴۳۴	۱۱.۷۴ %
۴۴۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۲,۸۴۴,۷۳۷	۸۳.۲۳ %	۱۱۶,۲۰۸	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۸۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۴,۵۱۰	۰.۴۲ %	۶,۲۷۰	۰.۱۸ %	۴۰۳,۰۶۰	۱۱.۷۹ %
۴۵۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۲,۸۲۶,۸۷۴	۸۳.۱۸ %	۱۱۴,۹۳۰	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۳۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۴,۵۱۰	۰.۴۳ %	۶,۲۶۳	۰.۱۸ %	۴۰۲,۶۹۷	۱۱.۸۵ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...136 »