صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۶۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۳,۵۹۷,۹۰۱	۹۰.۴۶ %	۲۰۱,۴۶۲	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۱۴	۰.۸۴ %	۱۴,۳۱۷	۰.۳۶ %	۱۲۸,۳۹۴	۳.۲۳ %
۷۶۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۳,۵۹۷,۹۰۱	۹۰.۴۶ %	۲۰۱,۴۶۲	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۱۴	۰.۸۴ %	۱۴,۳۱۲	۰.۳۶ %	۱۲۸,۳۹۴	۳.۲۳ %
۷۶۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۳,۶۸۰,۰۴۴	۹۰.۵۵ %	۲۰۶,۲۷۱	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۱۴	۰.۸۲ %	۱۴,۳۰۷	۰.۳۵ %	۱۲۸,۲۰۶	۳.۱۵ %
۷۶۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۳,۶۶۶,۱۳۷	۹۰.۵۱ %	۲۰۶,۳۵۸	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۱۴	۰.۸۳ %	۱۴,۳۰۲	۰.۳۵ %	۱۲۸,۱۱۴	۳.۱۶ %
۷۶۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۳,۶۰۶,۶۵۹	۹۰.۴۷ %	۲۰۲,۱۹۰	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۱۴	۰.۸۴ %	۱۴,۲۹۷	۰.۳۶ %	۱۲۸,۰۲۵	۳.۲۱ %
۷۶۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۳,۵۷۳,۵۸۸	۹۰.۴۶ %	۱۹۹,۱۱۹	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۱۴	۰.۸۵ %	۱۴,۲۹۳	۰.۳۶ %	۱۲۷,۹۳۱	۳.۲۴ %
۷۶۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۳,۷۱۱,۶۲۰	۹۰.۶ %	۱۹۹,۸۶۴	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۱۴	۰.۸۲ %	۲۱,۹۸۰	۰.۵۴ %	۱۲۷,۷۹۶	۳.۱۲ %
۷۶۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۳,۷۱۱,۶۲۰	۹۰.۶ %	۱۹۹,۸۶۴	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۱۴	۰.۸۲ %	۲۱,۹۷۶	۰.۵۴ %	۱۲۷,۷۹۶	۳.۱۲ %
۷۶۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۳,۷۱۱,۶۲۰	۹۰.۶ %	۱۹۹,۸۶۴	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۱۴	۰.۸۲ %	۲۱,۹۷۱	۰.۵۴ %	۱۲۷,۷۹۶	۳.۱۲ %
۷۷۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۳,۷۱۲,۱۵۰	۹۰.۵۹ %	۱۹۷,۵۱۸	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۱۴	۰.۸۲ %	۱۴,۲۷۳	۰.۳۵ %	۱۳۸,۲۱۶	۳.۳۷ %
«1 2...73 74 75 767778 79 80 81...136 »