صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۴۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۳,۹۵۵,۲۴۷	۸۸.۸۲ %	۱۸۱,۴۴۸	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۱۷۴	۰.۰۵ %	۳,۴۶۷	۰.۰۸ %	۳۰۸,۶۴۱	۶.۹۳ %
۷۴۲	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۳,۹۲۴,۸۹۵	۸۸.۷۸ %	۱۸۰,۴۸۸	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۱۷۴	۰.۰۵ %	۳,۱۱۳	۰.۰۷ %	۳۰۸,۳۰۴	۶.۹۷ %
۷۴۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۳,۷۸۵,۵۹۷	۸۸.۳۹ %	۱۸۰,۴۸۷	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۱۷۴	۰.۰۵ %	۴۵۳	۰.۰۱ %	۳۱۲,۱۳۱	۷.۲۹ %
۷۴۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۳,۷۸۵,۵۴۸	۸۸.۴۲ %	۱۸۰,۸۱۰	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۸,۱۷۴	۰.۸۹ %	۱۸,۳۱۶	۰.۴۳ %	۲۵۶,۲۲۸	۵.۹۹ %
۷۴۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۳,۷۸۸,۶۶۴	۸۸.۵۸ %	۱۸۹,۸۹۶	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۷,۸۶۴	۰.۸۹ %	۱۷,۶۳۶	۰.۴۱ %	۲۴۱,۰۴۱	۵.۶۴ %
۷۴۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۳,۷۱۱,۶۶۷	۸۸.۶۳ %	۱۹۲,۶۱۹	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۷,۸۶۴	۰.۹ %	۲,۶۴۶	۰.۰۶ %	۲۴۱,۰۲۲	۵.۷۶ %
۷۴۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۳,۷۱۱,۶۶۷	۸۸.۶۳ %	۱۹۲,۶۱۹	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۷,۸۶۴	۰.۹ %	۲,۶۴۹	۰.۰۶ %	۲۴۱,۰۲۲	۵.۷۶ %
۷۴۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۳,۷۱۱,۶۶۷	۸۸.۶۳ %	۱۹۲,۶۱۹	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۷,۸۶۴	۰.۹ %	۲,۶۵۳	۰.۰۶ %	۲۴۱,۰۲۲	۵.۷۶ %
۷۴۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۳,۷۴۴,۴۳۱	۸۸.۵۸ %	۱۹۴,۹۶۳	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۷,۸۶۴	۰.۹ %	۴۷۵	۰.۰۱ %	۲۴۷,۳۶۷	۵.۸۵ %
۷۵۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۳,۷۸۱,۴۴۴	۸۸.۵۲ %	۱۹۵,۴۴۸	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۷,۸۶۴	۰.۸۹ %	۷,۶۷۹	۰.۱۸ %	۲۴۷,۱۷۴	۵.۷۹ %
«1 2...71 72 73 747576 77 78 79...136 »