صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۴,۱۹۸,۴۱۵ | ۸۸.۱ % | ۱۵۸,۶۳۵ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۹۰۴ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۲,۶۲۰ | ۰.۰۵ % | ۲۶۴,۲۰۱ | ۵.۵۴ % |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۴,۱۶۰,۷۹۵ | ۸۸.۰۲ % | ۱۵۸,۶۰۷ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۷۷۵ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۱۴,۹۲۶ | ۰.۳۲ % | ۲۵۱,۲۳۳ | ۵.۳۱ % |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۳,۹۵۲,۱۷۸ | ۸۷.۴۶ % | ۱۵۹,۳۷۶ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۱۳۹ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۱۴,۳۶۱ | ۰.۳۲ % | ۲۵۱,۰۴۱ | ۵.۵۶ % |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۳,۹۱۰,۹۵۴ | ۸۷.۴۸ % | ۱۶۲,۳۹۱ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۷۴۳ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۴,۷۳۸ | ۰.۱۱ % | ۲۵۰,۸۶۱ | ۵.۶۱ % |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۳,۹۳۷,۰۷۵ | ۸۷.۶۶ % | ۱۶۵,۶۲۰ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۵۹۴ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۳۴,۴۳۲ | ۰.۷۷ % | ۲۱۲,۵۸۰ | ۴.۷۳ % |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۳,۹۳۷,۰۷۵ | ۸۷.۶۶ % | ۱۶۵,۶۲۰ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۵۹۴ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۳۴,۴۳۵ | ۰.۷۷ % | ۲۱۲,۵۸۰ | ۴.۷۳ % |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۳,۹۳۷,۰۷۵ | ۸۷.۶۶ % | ۱۶۵,۶۲۰ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۵۹۴ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۳۴,۴۳۹ | ۰.۷۷ % | ۲۱۲,۵۸۰ | ۴.۷۳ % |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۳,۹۴۱,۷۳۸ | ۸۷.۹۱ % | ۱۶۹,۶۳۱ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۸۵۲ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۸ | ۰.۱۳ % | ۱۵,۳۶۶ | ۰.۳۴ % | ۲۱۲,۲۷۲ | ۴.۷۳ % |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۳,۹۴۱,۴۲۰ | ۸۸.۰۲ % | ۱۷۳,۴۵۷ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۱ | ۰.۱۳ % | ۳۱,۶۷۴ | ۰.۷۱ % | ۳۲۵,۶۳۳ | ۷.۲۷ % |
| ۷۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۳,۹۱۳,۳۸۲ | ۸۸.۰۶ % | ۱۷۵,۹۷۶ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۹ | ۰.۰۸ % | ۲۵,۲۲۱ | ۰.۵۷ % | ۳۲۵,۳۸۰ | ۷.۳۲ % |