صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۳,۹۳۷,۴۵۳	۸۸.۴۳ %	۱۷۴,۶۰۷	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۹	۰.۰۸ %	۱۰,۹۸۴	۰.۲۵ %	۳۲۵,۹۴۸	۷.۳۲ %
۷۳۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۳,۸۴۲,۷۲۳	۸۸.۴۱ %	۱۶۹,۴۶۹	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۴	۰.۱۱ %	۲۳,۲۰۸	۰.۵۳ %	۳۰۶,۲۲۸	۷.۰۵ %
۷۳۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۳,۸۴۲,۷۲۳	۸۸.۴۱ %	۱۶۹,۴۶۹	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۴	۰.۱۱ %	۲۳,۲۱۲	۰.۵۳ %	۳۰۶,۲۲۸	۷.۰۵ %
۷۳۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۳,۸۴۲,۷۲۳	۸۸.۴۱ %	۱۶۹,۴۶۹	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۴	۰.۱۱ %	۲۳,۲۱۵	۰.۵۳ %	۳۰۶,۲۲۸	۷.۰۵ %
۷۳۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۳,۷۸۲,۸۹۸	۸۸.۵۷ %	۱۷۲,۸۳۰	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۴	۰.۱۱ %	۴,۷۸۴	۰.۱۱ %	۳۰۵,۸۹۳	۷.۱۶ %
۷۳۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۳,۸۰۱,۳۰۵	۸۸.۵۶ %	۱۷۳,۷۸۹	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۷۴	۰.۱ %	۷,۵۰۶	۰.۱۷ %	۳۰۵,۶۵۵	۷.۱۲ %
۷۳۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۳,۸۹۰,۲۶۸	۸۸.۷۳ %	۱۷۳,۷۳۰	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۱۷۴	۰.۰۵ %	۹,۸۰۲	۰.۲۲ %	۳۰۶,۳۹۳	۶.۹۹ %
۷۳۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۳,۸۲۲,۶۸۱	۸۸.۵۴ %	۱۸۰,۷۲۶	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۱۷۴	۰.۰۵ %	۱,۳۷۵	۰.۰۳ %	۳۰۸,۶۳۷	۷.۱۵ %
۷۳۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۳,۹۵۵,۲۴۷	۸۸.۸۲ %	۱۸۱,۴۴۸	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۱۷۴	۰.۰۵ %	۳,۴۵۹	۰.۰۸ %	۳۰۸,۶۴۱	۶.۹۳ %
۷۴۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۳,۹۵۵,۲۴۷	۸۸.۸۲ %	۱۸۱,۴۴۸	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۱۷۴	۰.۰۵ %	۳,۴۶۳	۰.۰۸ %	۳۰۸,۶۴۱	۶.۹۳ %
«1 2...70 71 72 737475 76 77 78...136 »