صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۶۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۴,۸۵۷,۷۱۶	۹۰.۲۵ %	۲۳۰,۱۴۶	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۵۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۲۱,۷۷۳	۰.۴ %	۱۴,۴۴۶	۰.۲۷ %	۲۳۵,۵۸۰	۴.۳۸ %
۸۶۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۴,۸۴۹,۳۴۹	۹۰.۲۵ %	۲۲۶,۷۵۴	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۶۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۲۱,۷۷۳	۰.۴۱ %	۲۳,۶۸۸	۰.۴۴ %	۲۲۸,۷۰۹	۴.۲۶ %
۸۶۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۴,۷۵۰,۶۲۸	۹۰.۲۹ %	۲۱۸,۱۱۶	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۴۹	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۲۱,۷۷۳	۰.۴۱ %	۱۸,۱۷۵	۰.۳۵ %	۲۲۱,۴۹۴	۴.۲۱ %
۸۶۴	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴,۷۱۱,۷۰۳	۹۰.۱۹ %	۲۱۵,۷۷۴	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۸۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۹,۵۳۷	۰.۱۸ %	۲۵,۷۶۸	۰.۴۹ %	۲۳۰,۶۰۵	۴.۴۱ %
۸۶۵	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۴,۹۴۴,۳۶۹	۹۰.۱۸ %	۲۰۷,۷۸۶	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۳۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۹,۵۳۷	۰.۱۷ %	۷۰,۵۵۸	۱.۲۹ %	۲۱۹,۳۳۲	۴ %
۸۶۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۴,۹۴۴,۳۶۹	۹۰.۱۸ %	۲۰۷,۷۸۶	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۳۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۹,۵۳۷	۰.۱۷ %	۷۰,۵۴۶	۱.۲۹ %	۲۱۹,۳۳۲	۴ %
۸۶۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴,۹۴۴,۳۶۹	۹۰.۱۸ %	۲۰۷,۷۸۶	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۳۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۹,۵۳۷	۰.۱۷ %	۷۰,۵۳۴	۱.۲۹ %	۲۱۹,۳۳۲	۴ %
۸۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۴,۹۱۲,۳۰۸	۹۰.۷۴ %	۲۱۱,۴۷۳	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۴۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۹,۵۳۷	۰.۱۸ %	۱۰۶,۷۰۳	۱.۹۷ %	۱۴۲,۵۸۵	۲.۶۳ %
۸۶۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۴,۶۰۳,۱۱۷	۹۱.۲۴ %	۲۰۶,۶۶۲	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۴۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۹,۵۳۷	۰.۱۹ %	۲۵,۷۰۹	۰.۵۱ %	۱۶۸,۹۷۴	۳.۳۵ %
۸۷۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۴,۸۳۶,۱۹۸	۹۱.۵۱ %	۱۹۷,۷۲۳	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۰۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۹,۵۳۷	۰.۱۸ %	۳۳,۹۴۱	۰.۶۴ %	۱۷۶,۸۴۸	۳.۳۵ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...136 »