صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۷۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۵,۱۱۳,۷۱۳ | ۹۱.۳۹ % | ۲۰۳,۷۰۵ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۶۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۷۷ | ۱.۸۱ % | ۴۶,۵۴۶ | ۰.۸۳ % | ۹۹,۴۳۷ | ۱.۷۸ % |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۵,۱۳۹,۰۸۲ | ۹۱.۴۸ % | ۲۰۱,۵۵۴ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۶۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۷۷ | ۱.۸۱ % | ۴۳,۴۲۸ | ۰.۷۷ % | ۱۰۱,۴۲۹ | ۱.۸۱ % |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۵,۱۳۹,۰۸۲ | ۹۱.۴۸ % | ۲۰۱,۵۵۴ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۶۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۷۷ | ۱.۸۱ % | ۴۳,۴۱۶ | ۰.۷۷ % | ۱۰۱,۴۲۹ | ۱.۸۱ % |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۵,۱۳۹,۰۸۲ | ۹۱.۴۸ % | ۲۰۱,۵۵۴ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۶۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۷۷ | ۱.۸۱ % | ۴۳,۴۰۵ | ۰.۷۷ % | ۱۰۱,۴۲۹ | ۱.۸۱ % |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۵,۲۲۴,۵۰۰ | ۹۱.۲۱ % | ۲۱۰,۵۰۴ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۵۱ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۷۷ | ۱.۷۷ % | ۲۵,۶۴۰ | ۰.۴۵ % | ۱۳۴,۸۰۹ | ۲.۳۵ % |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۵,۳۷۳,۳۱۷ | ۹۱.۳۷ % | ۲۱۵,۷۸۲ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۴۲ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۷۷ | ۱.۷۳ % | ۲۵,۰۷۹ | ۰.۴۳ % | ۱۳۴,۷۱۹ | ۲.۲۹ % |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۵,۵۴۵,۰۱۶ | ۹۱.۲۵ % | ۲۲۲,۹۸۴ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۷۹ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۷۷ | ۱.۶۷ % | ۲۸,۶۰۱ | ۰.۴۷ % | ۱۴۷,۸۷۸ | ۲.۴۳ % |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۵,۷۷۸,۷۰۲ | ۹۱.۳۹ % | ۲۲۶,۰۲۰ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۶۶ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۷۷ | ۱.۶ % | ۳۹,۴۸۰ | ۰.۶۲ % | ۱۴۶,۴۷۶ | ۲.۳۲ % |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۵,۷۶۴,۸۲۶ | ۸۲.۸۴ % | ۲۲۱,۹۶۳ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۴۸ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۷۰۳ | ۰.۵۷ % | ۷۵۶,۱۵۴ | ۱۰.۸۷ % | ۱۴۶,۳۲۵ | ۲.۱ % |
| ۸۸۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۵,۷۶۴,۸۲۶ | ۸۲.۸۴ % | ۲۲۱,۹۶۳ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۴۸ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۷۰۳ | ۰.۵۷ % | ۷۵۶,۱۴۴ | ۱۰.۸۷ % | ۱۴۶,۳۲۵ | ۲.۱ % |