صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۱,۰۵۹,۵۴۴	۵۸.۱۶ %	۵۳,۲۴۳	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۹۱۶	۹.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۱۵ %	۱,۲۴۹	۰.۰۷ %	۵۳۹,۰۸۶	۲۹.۵۹ %
۱۰۷۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱,۰۶۹,۰۰۴	۵۸.۳۸ %	۵۳,۲۷۰	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۸۳۶	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۱۵ %	۱,۲۵۳	۰.۰۷ %	۵۳۹,۰۱۱	۲۹.۴۴ %
۱۰۷۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱,۰۹۳,۷۸۲	۵۸.۸ %	۵۳,۹۰۶	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۹۹۹	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۱۵ %	۵۵۵	۰.۰۳ %	۵۴۳,۲۶۸	۲۹.۲ %
۱۰۷۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۱,۰۹۵,۰۴۶	۵۸.۸۸ %	۵۲,۴۹۳	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۹۳۴	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۱۵ %	۵۵۹	۰.۰۳ %	۵۴۳,۱۳۴	۲۹.۲ %
۱۰۷۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۱,۰۴۲,۷۳۱	۵۷.۸۲ %	۵۰,۲۳۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۷۳۷	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۱۵ %	۵۶۴	۰.۰۳ %	۵۴۱,۴۰۶	۳۰.۰۲ %
۱۰۷۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۱,۰۴۲,۷۳۱	۵۷.۸۲ %	۵۰,۲۳۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۷۳۷	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۱۵ %	۵۶۸	۰.۰۳ %	۵۴۱,۴۰۶	۳۰.۰۲ %
۱۰۷۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱,۰۴۲,۷۳۱	۵۷.۸۲ %	۵۰,۲۳۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۷۳۷	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۱۵ %	۵۷۲	۰.۰۳ %	۵۴۱,۴۰۶	۳۰.۰۲ %
۱۰۷۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱,۰۶۳,۹۶۷	۵۸.۲۹ %	۵۱,۷۱۷	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۹۱۸	۹.۲ %	۰	۰ %	۴۴۷,۸۱۶	۲۴.۵۳ %	۵۷۷	۰.۰۳ %	۹۳,۳۷۸	۵.۱۲ %
۱۰۷۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱,۰۵۹,۹۱۸	۵۸.۲ %	۵۰,۸۳۶	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۱۸۹	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶	۰.۱۵ %	۴۴۶,۱۰۴	۲۴.۵ %	۹۴,۳۵۴	۵.۱۸ %
۱۰۸۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱,۰۶۰,۵۸۹	۵۸.۲۶ %	۴۸,۸۶۱	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۶۸۲	۱۷.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶	۰.۱۵ %	۲۸,۴۷۷	۱.۵۶ %	۳۶۶,۱۶۷	۲۰.۱۱ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...143 »