صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۶۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۸۶,۴۸۶	۶۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۵۷۲	۱۸.۴۸ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۱۱ %	۱۰,۷۵۱	۳.۵۱ %	۵۲,۰۳۳	۱۶.۹۹ %
۱۲۶۲	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۷۸,۹۴۲	۵۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۶۰	۲۰.۸۵ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۱۱ %	۱۰,۶۸۴	۳.۴۹ %	۵۱,۹۹۹	۱۷.۰۱ %
۱۲۶۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۱۸۰,۷۰۴	۵۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۲۵	۲۰.۷۳ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۱۱ %	۱۰,۸۸۲	۳.۵۳ %	۵۲,۱۷۵	۱۶.۹۴ %
۱۲۶۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱۸۴,۸۷۶	۵۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۷۰۸	۱۷.۸۶ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۱۱ %	۱۸,۸۴۴	۶.۰۴ %	۵۲,۱۰۵	۱۶.۷۱ %
۱۲۶۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۱۸۴,۸۷۶	۵۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۷۰۵	۱۷.۸۶ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۱۱ %	۱۸,۸۴۱	۶.۰۴ %	۵۲,۱۰۵	۱۶.۷۱ %
۱۲۶۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱۸۴,۸۷۶	۵۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۷۰۱	۱۷.۸۶ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۱۱ %	۱۸,۸۳۸	۶.۰۴ %	۵۲,۱۰۵	۱۶.۷۱ %
۱۲۶۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۸۲,۹۰۳	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۷۰۱	۱۸.۰۱ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۱۱ %	۱۸,۲۳۸	۵.۹ %	۵۲,۰۷۰	۱۶.۸۴ %
۱۲۶۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۷۲,۹۶۶	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۲۷	۲۰.۳۸ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۱۲ %	۱۵,۳۸۵	۵.۰۹ %	۵۲,۰۳۵	۱۷.۲۱ %
۱۲۶۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۷۵,۱۲۲	۵۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۳۴	۲۰.۴ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۱۲ %	۱۳,۰۰۵	۴.۳ %	۵۲,۰۰۲	۱۷.۲۱ %
۱۲۷۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۷۶,۹۱۸	۵۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۵۲۸	۲۰.۲۶ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۱۲ %	۱۲,۹۹۸	۴.۲۸ %	۵۱,۹۶۶	۱۷.۱۱ %
«1 2...123 124 125 126127128 129 130 131...143 »