صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۱۶۷,۱۰۰ | ۷۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۵۲ | ۱۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰ | ۰.۱۵ % | ۱,۵۱۱ | ۰.۶۶ % | ۲۷,۷۲۷ | ۱۲.۰۴ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۱۶۲,۲۵۷ | ۷۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۲۲ | ۱۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰ | ۰.۱۵ % | ۹۹۳ | ۰.۴۳ % | ۲۷,۷۰۹ | ۱۲.۰۶ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۱۵۵,۵۲۴ | ۶۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۹۱ | ۱۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰ | ۰.۱۵ % | ۲,۵۲۸ | ۱.۰۹ % | ۲۷,۶۹۱ | ۱۱.۹۹ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۱۴۴,۱۳۱ | ۶۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۳۴ | ۱۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰ | ۰.۱۵ % | ۷۱۱ | ۰.۳ % | ۴۵,۹۳۸ | ۱۹.۲۸ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۱۴۴,۱۳۱ | ۶۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۳۱ | ۱۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰ | ۰.۱۵ % | ۷۱۳ | ۰.۳ % | ۴۵,۹۳۸ | ۱۹.۲۸ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۱۴۴,۴۴۵ | ۶۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۱۳ | ۱۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰ | ۰.۱۵ % | ۷۱۵ | ۰.۳ % | ۴۵,۸۴۶ | ۱۹.۲۳ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۱۴۴,۴۴۵ | ۶۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۱۰ | ۱۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰ | ۰.۱۵ % | ۷۱۷ | ۰.۳ % | ۴۵,۸۴۶ | ۱۹.۲۳ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۱۴۴,۴۴۵ | ۶۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۰۷ | ۱۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰ | ۰.۱۵ % | ۷۲۰ | ۰.۳ % | ۴۵,۸۴۶ | ۱۹.۲۳ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۱۴۵,۴۲۱ | ۶۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۰۵ | ۱۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰ | ۰.۱۳ % | ۷۲۱ | ۰.۳ % | ۴۵,۸۴۵ | ۱۹.۱۶ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۱۴۵,۴۸۱ | ۶۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۳۷ | ۱۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰ | ۰.۱۳ % | ۱,۰۶۳ | ۰.۴۴ % | ۴۶,۳۳۴ | ۱۹.۳۱ % |