صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۱۴۵,۳۴۸ | ۶۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۳۳ | ۱۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰ | ۰.۱۳ % | ۱,۰۹۶ | ۰.۴۶ % | ۴۶,۱۵۹ | ۱۹.۲۶ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۱۵۶,۳۶۷ | ۶۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۲۹ | ۱۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰ | ۰.۱۳ % | ۷۵۲ | ۰.۳۱ % | ۳۸,۰۹۸ | ۱۵.۷۳ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۱۵۶,۷۲۴ | ۶۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۴۴ | ۱۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰ | ۰.۱۳ % | ۷۵۴ | ۰.۳۱ % | ۳۸,۰۴۸ | ۱۵.۷ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۱۵۶,۷۲۴ | ۶۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۴۰ | ۱۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰ | ۰.۱۳ % | ۷۵۶ | ۰.۳۱ % | ۳۸,۰۴۸ | ۱۵.۷ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۱۵۶,۷۲۴ | ۶۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۳۷ | ۱۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰ | ۰.۱۳ % | ۷۵۸ | ۰.۳۱ % | ۳۸,۰۴۸ | ۱۵.۷ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۱۵۷,۶۰۵ | ۶۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۲۸ | ۱۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰ | ۰.۱۳ % | ۴۱۷ | ۰.۱۷ % | ۳۸,۰۲۲ | ۱۵.۶۵ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۱۵۴,۸۰۹ | ۶۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۷۷ | ۱۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰ | ۰.۱۳ % | ۴۱۹ | ۰.۱۷ % | ۳۷,۹۹۸ | ۱۵.۸۳ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۱۴۵,۵۱۸ | ۶۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۵۵ | ۱۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰ | ۰.۱۳ % | ۶,۷۲۲ | ۲.۸۱ % | ۴۰,۰۹۵ | ۱۶.۷۷ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۱۴۸,۶۸۱ | ۶۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۱۶ | ۱۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰ | ۰.۱۳ % | ۶,۷۲۴ | ۲.۷۸ % | ۴۰,۰۶۸ | ۱۶.۵۵ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۱۴۷,۷۰۴ | ۶۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۴۱ | ۱۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰ | ۰.۱۳ % | ۶,۷۲۷ | ۲.۷۹ % | ۴۰,۰۱۴ | ۱۶.۶ % |