صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۴۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ | ۳۰,۸۵۴ | ۲۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۹۴ | ۷۲.۷۳ % | ۴۴۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ | ۳۰,۸۵۴ | ۲۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۹۴ | ۷۲.۷۳ % | ۴۴۸ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | ۳۰,۸۵۴ | ۲۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۹۴ | ۷۲.۷۳ % | ۴۵۰ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۶۴۹ | ۹۹.۴۶ % | ۴۵۳ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۶۴۹ | ۹۹.۴۶ % | ۴۵۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۶۴۹ | ۹۹.۴۶ % | ۴۵۷ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۶۴۹ | ۹۹.۴۵ % | ۴۵۹ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۶۴۹ | ۹۹.۴۵ % | ۴۶۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۶۴۹ | ۹۹.۴۵ % | ۴۶۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۶۴۹ | ۹۹.۴۵ % | ۴۶۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |