صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۱۴۷,۷۰۴ | ۶۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۳۸ | ۱۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰ | ۰.۱۳ % | ۶,۷۲۹ | ۲.۷۹ % | ۴۰,۰۱۴ | ۱۶.۶ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۱۴۷,۷۰۴ | ۶۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۳۴ | ۱۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰ | ۰.۱۳ % | ۶,۷۳۱ | ۲.۷۹ % | ۴۰,۰۱۴ | ۱۶.۶ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۱۵۰,۳۰۹ | ۶۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۱۸ | ۱۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰ | ۰.۱۳ % | ۷,۳۴۸ | ۳.۰۱ % | ۳۹,۹۸۸ | ۱۶.۳۸ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۱۴۰,۸۷۲ | ۵۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۰۳ | ۱۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰ | ۰.۱۳ % | ۱۹,۸۸۴ | ۸.۰۴ % | ۳۹,۹۶۰ | ۱۶.۱۶ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۱۵۳,۰۵۱ | ۶۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۰۶ | ۱۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰ | ۰.۱۳ % | ۹,۶۶۰ | ۳.۸۸ % | ۳۹,۹۳۶ | ۱۶.۰۳ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۱۵۴,۱۸۴ | ۶۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۱۰ | ۱۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰ | ۰.۱۳ % | ۳۱,۱۱۶ | ۱۲.۳۶ % | ۱۹,۹۳۰ | ۷.۹۲ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۲۵,۴۰۷ | ۲۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۹۷ | ۴۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰ | ۰.۲۸ % | ۲۲,۵۱۵ | ۱۹.۶۹ % | ۱۹,۹۰۳ | ۱۷.۴۱ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۲۵,۴۰۷ | ۲۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۹۴ | ۴۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰ | ۰.۲۸ % | ۲۲,۵۱۷ | ۱۹.۶۹ % | ۱۹,۹۰۳ | ۱۷.۴۱ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۲۵,۴۰۷ | ۲۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۹۱ | ۴۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰ | ۰.۲۸ % | ۲۲,۵۱۹ | ۱۹.۶۹ % | ۱۹,۹۰۳ | ۱۷.۴۱ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۳۲,۴۰۴ | ۲۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۷۷ | ۴۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰ | ۰.۲۸ % | ۱۴,۱۲۲ | ۱۲.۵۱ % | ۱۹,۸۹۰ | ۱۷.۶۲ % |