صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۳,۱۰۶,۳۷۰ | ۸۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۶ | ۰.۱۹ % | ۲۵,۶۱۱ | ۰.۷۴ % | ۳۴۱,۰۵۳ | ۹.۸ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۳,۱۰۶,۳۷۰ | ۸۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۶ | ۰.۱۹ % | ۲۵,۶۱۳ | ۰.۷۴ % | ۳۴۱,۰۵۳ | ۹.۸ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۳,۱۰۶,۳۷۰ | ۸۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۶ | ۰.۱۹ % | ۲۵,۶۱۴ | ۰.۷۴ % | ۳۴۱,۰۵۳ | ۹.۸ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۳,۱۰۶,۳۷۰ | ۸۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۶ | ۰.۱۹ % | ۲۵,۶۱۶ | ۰.۷۴ % | ۳۴۰,۵۶۸ | ۹.۷۹ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۳,۱۰۶,۳۷۰ | ۸۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۶ | ۰.۱۹ % | ۲۵,۶۱۸ | ۰.۷۴ % | ۳۴۰,۳۰۵ | ۹.۷۸ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۳,۱۰۶,۳۷۰ | ۸۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۶ | ۰.۱۹ % | ۲۵,۶۲۰ | ۰.۷۴ % | ۳۴۰,۰۴۶ | ۹.۷۸ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۳,۱۰۶,۳۷۰ | ۸۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۶ | ۰.۱۹ % | ۲۵,۶۲۱ | ۰.۷۴ % | ۳۳۹,۷۶۰ | ۹.۷۷ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۳,۱۰۶,۳۷۰ | ۸۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۶ | ۰.۱۹ % | ۲۵,۶۲۳ | ۰.۷۴ % | ۳۳۹,۳۲۶ | ۹.۷۶ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۳,۱۰۶,۳۷۰ | ۸۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۶ | ۰.۱۹ % | ۲۵,۶۲۵ | ۰.۷۴ % | ۳۳۹,۳۲۶ | ۹.۷۶ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۳,۱۰۶,۳۷۰ | ۸۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۶ | ۰.۱۹ % | ۲۵,۶۲۶ | ۰.۷۴ % | ۳۳۹,۳۲۶ | ۹.۷۶ % |