صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۳,۱۰۶,۳۷۰	۸۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۶	۰.۱۹ %	۲۵,۶۲۸	۰.۷۴ %	۳۳۹,۳۲۶	۹.۷۶ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۳,۱۰۶,۳۷۰	۸۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۶	۰.۱۹ %	۲۵,۶۳۰	۰.۷۴ %	۳۳۹,۳۲۶	۹.۷۶ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۳,۱۰۶,۳۷۰	۸۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۶۴۶	۰.۱۹ %	۲۴,۰۳۲	۰.۶۹ %	۳۳۹,۳۲۶	۹.۷۶ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۳,۱۰۶,۳۷۰	۸۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۶۴۶	۰.۱۹ %	۲۴,۰۳۳	۰.۶۹ %	۳۳۹,۳۲۶	۹.۷۶ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۳,۱۰۶,۳۷۰	۸۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۶۴۶	۰.۱۹ %	۲۴,۰۳۵	۰.۶۹ %	۳۳۹,۳۲۶	۹.۷۶ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۳,۱۰۶,۳۷۰	۸۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۶۴۶	۰.۱۹ %	۲۴,۰۳۷	۰.۶۹ %	۳۳۹,۳۲۶	۹.۷۶ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۳,۱۰۶,۳۷۰	۸۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۶۴۶	۰.۱۹ %	۲۴,۰۳۸	۰.۶۹ %	۳۳۹,۳۲۶	۹.۷۶ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۳,۰۱۸,۲۹۴	۸۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۶۴۶	۰.۲ %	۲۴,۰۴۰	۰.۷۱ %	۳۳۸,۷۸۳	۱۰ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۲,۹۳۹,۹۵۰	۸۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۶۴۶	۰.۲ %	۲۴,۰۴۲	۰.۷۳ %	۳۳۸,۳۸۶	۱۰.۲۲ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۲,۸۵۷,۲۱۶	۸۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۶۴۶	۰.۲۱ %	۲۴,۰۴۴	۰.۷۴ %	۳۳۸,۰۱۴	۱۰.۴۷ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...143 »