صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۳,۰۴۹,۰۴۳ | ۸۳.۳۹ % | ۱۱۸,۳۱۴ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۳۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۷۴ | ۰.۴ % | ۶,۶۵۳ | ۰.۱۸ % | ۴۳۳,۷۵۹ | ۱۱.۸۶ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۳,۰۹۲,۹۰۶ | ۸۳.۶۷ % | ۱۱۸,۳۶۵ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۷۱ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۴۶ | ۰.۳۳ % | ۵,۶۸۲ | ۰.۱۵ % | ۴۳۳,۲۶۲ | ۱۱.۷۲ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۳,۱۲۳,۳۹۷ | ۸۳.۸۲ % | ۱۱۸,۰۹۸ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۵۱ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۴۶ | ۰.۳۳ % | ۱۲,۹۱۷ | ۰.۳۵ % | ۴۲۵,۶۳۵ | ۱۱.۴۲ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۳,۱۸۴,۵۲۷ | ۸۴.۱۱ % | ۱۱۷,۳۵۶ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۷۲ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۴۶ | ۰.۳۳ % | ۱۲,۹۲۰ | ۰.۳۴ % | ۴۲۵,۲۳۶ | ۱۱.۲۳ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۳,۱۳۱,۲۳۰ | ۸۴.۰۱ % | ۱۱۷,۰۹۴ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۲۸ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۰۹ | ۰.۴۴ % | ۳,۸۲۷ | ۰.۱ % | ۴۲۴,۸۴۶ | ۱۱.۴ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۳,۲۴۵,۶۲۳ | ۸۴.۵۵ % | ۱۱۵,۶۷۱ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۱۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۳۰ | ۰.۳۸ % | ۴,۹۹۲ | ۰.۱۳ % | ۴۲۴,۲۳۴ | ۱۱.۰۵ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۳,۲۴۵,۶۲۳ | ۸۴.۵۵ % | ۱۱۵,۶۷۱ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۱۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۳۰ | ۰.۳۸ % | ۴,۹۹۵ | ۰.۱۳ % | ۴۲۴,۲۳۴ | ۱۱.۰۵ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۳,۲۴۵,۶۲۳ | ۸۴.۵۵ % | ۱۱۵,۶۷۱ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۱۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۳۰ | ۰.۳۸ % | ۴,۹۹۸ | ۰.۱۳ % | ۴۲۴,۲۳۴ | ۱۱.۰۵ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۳,۲۵۴,۸۳۳ | ۸۴.۵۸ % | ۱۱۶,۵۱۳ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۷۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۳۰ | ۰.۳۸ % | ۱۵,۰۸۲ | ۰.۳۹ % | ۴۱۳,۶۹۲ | ۱۰.۷۵ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۳,۲۶۸,۲۷۷ | ۸۴.۶۴ % | ۱۱۶,۳۱۶ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۷۱ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۳۰ | ۰.۳۸ % | ۱۵,۰۸۲ | ۰.۳۹ % | ۴۱۳,۳۱۲ | ۱۰.۷ % |