صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۲,۹۷۸,۵۴۵ | ۸۳.۶۸ % | ۱۱۹,۵۷۸ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۴۶ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۸ % | ۴,۹۹۰ | ۰.۱۴ % | ۴۰۶,۰۳۲ | ۱۱.۴۱ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۲,۹۷۸,۵۴۵ | ۸۳.۶۸ % | ۱۱۹,۵۷۸ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۴۶ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۸ % | ۴,۹۹۳ | ۰.۱۴ % | ۴۰۶,۰۳۲ | ۱۱.۴۱ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۲,۹۷۸,۵۴۵ | ۸۳.۶۸ % | ۱۱۹,۵۷۸ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۴۶ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۸ % | ۴,۹۹۶ | ۰.۱۴ % | ۴۰۶,۰۳۲ | ۱۱.۴۱ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۲,۹۳۹,۹۴۷ | ۸۳.۵۶ % | ۱۱۸,۷۹۴ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۰۱ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۹ % | ۳,۶۱۵ | ۰.۱ % | ۴۰۵,۵۶۳ | ۱۱.۵۳ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۲,۹۲۱,۷۲۶ | ۸۳.۵۱ % | ۱۱۷,۵۴۴ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۳۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۹ % | ۳,۶۱۸ | ۰.۱ % | ۴۰۵,۱۹۸ | ۱۱.۵۸ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۲,۹۱۴,۹۱۰ | ۸۳.۴۷ % | ۱۱۸,۲۵۳ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۲۰ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۹ % | ۳,۶۲۱ | ۰.۱ % | ۴۰۴,۸۱۷ | ۱۱.۵۹ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۲,۹۰۱,۵۵۱ | ۸۳.۳۹ % | ۱۱۹,۱۰۵ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۷۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۹ % | ۳,۸۸۳ | ۰.۱۱ % | ۴۰۴,۴۵۴ | ۱۱.۶۲ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۲,۸۸۵,۵۰۲ | ۸۳.۳۴ % | ۱۱۸,۴۲۰ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۹۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۹ % | ۴,۱۳۰ | ۰.۱۲ % | ۴۰۳,۸۸۱ | ۱۱.۶۷ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۲,۸۸۵,۵۰۲ | ۸۳.۳۴ % | ۱۱۸,۴۲۰ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۹۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۹ % | ۴,۱۳۳ | ۰.۱۲ % | ۴۰۳,۸۸۱ | ۱۱.۶۷ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۲,۸۸۵,۵۰۲ | ۸۳.۳۴ % | ۱۱۸,۴۲۰ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۹۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۹ % | ۴,۱۳۶ | ۰.۱۲ % | ۴۰۳,۸۸۱ | ۱۱.۶۷ % |