صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۳,۵۳۰,۸۲۰	۸۰ %	۱۲۵,۵۵۷	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶۶,۰۸۰	۶.۰۳ %	۲۷,۲۳۵	۰.۶۲ %	۴۶۲,۵۶۱	۱۰.۴۸ %
۴۳۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۳,۵۳۰,۸۲۰	۸۰ %	۱۲۵,۵۵۷	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶۶,۰۸۰	۶.۰۳ %	۲۷,۲۴۰	۰.۶۲ %	۴۶۲,۵۶۱	۱۰.۴۸ %
۴۳۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۳,۵۳۰,۸۲۰	۸۰ %	۱۲۵,۵۵۷	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶۶,۰۸۰	۶.۰۳ %	۲۷,۲۴۵	۰.۶۲ %	۴۶۲,۵۶۱	۱۰.۴۸ %
۴۳۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۳,۴۷۲,۵۴۰	۸۰.۲۳ %	۱۲۳,۵۶۷	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۰	۰.۳۷ %	۲۵۲,۴۰۵	۵.۸۳ %	۴۶۲,۰۹۶	۱۰.۶۸ %
۴۳۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۳,۳۸۲,۵۱۴	۷۹.۸۹ %	۱۲۰,۱۳۵	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۰	۰.۳۸ %	۹۸,۹۵۰	۲.۳۴ %	۶۱۵,۰۳۳	۱۴.۵۳ %
۴۳۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۳,۳۰۸,۶۸۶	۷۹.۹۵ %	۱۱۹,۵۳۳	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۰	۰.۳۹ %	۸۲,۵۴۰	۱.۹۹ %	۶۱۰,۴۳۲	۱۴.۷۵ %
۴۳۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۳,۲۵۰,۲۳۶	۸۰.۲۶ %	۱۱۹,۴۵۵	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۰	۰.۴ %	۵۲,۵۹۲	۱.۳ %	۶۰۹,۹۰۶	۱۵.۰۶ %
۴۳۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۳,۱۶۶,۴۰۱	۷۹.۸۸ %	۱۱۸,۳۷۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۰	۰.۴۱ %	۵۲,۵۹۷	۱.۳۳ %	۶۰۸,۹۶۴	۱۵.۳۶ %
۴۳۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۳,۱۶۶,۴۰۱	۷۹.۸۸ %	۱۱۸,۳۷۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۰	۰.۴۱ %	۵۲,۶۰۲	۱.۳۳ %	۶۰۸,۹۶۴	۱۵.۳۶ %
۴۴۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۳,۱۶۶,۴۰۱	۷۹.۸۸ %	۱۱۸,۳۷۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۰	۰.۴۱ %	۵۲,۶۰۷	۱.۳۳ %	۶۰۸,۹۶۴	۱۵.۳۶ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...143 »