صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۳,۸۰۸,۳۲۱	۸۶.۵۸ %	۱۳۶,۲۱۵	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۱,۷۵۸	۰.۷۲ %	۱,۱۵۶	۰.۰۳ %	۴۱۹,۸۱۰	۹.۵۴ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۳,۷۱۴,۸۲۳	۸۶.۳۵ %	۱۳۳,۱۲۶	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۲,۰۳۹	۰.۷۴ %	۱,۱۶۱	۰.۰۳ %	۴۱۹,۴۷۲	۹.۷۵ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۳,۶۵۲,۳۳۷	۸۶.۱۱ %	۱۳۵,۶۲۸	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۰,۷۶۸	۰.۷۳ %	۹,۸۱۱	۰.۲۳ %	۴۱۱,۷۵۴	۹.۷۱ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۳,۷۰۴,۰۱۷	۸۶.۰۷ %	۱۳۶,۵۰۶	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۰,۷۶۸	۰.۷۱ %	۷۳,۸۸۸	۱.۷۲ %	۳۵۷,۰۶۱	۸.۳ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۳,۷۰۴,۰۱۷	۸۶.۰۷ %	۱۳۶,۵۰۶	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۰,۷۶۸	۰.۷۱ %	۷۳,۸۹۲	۱.۷۲ %	۳۵۷,۰۶۱	۸.۳ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۳,۷۰۴,۰۱۷	۸۶.۰۷ %	۱۳۶,۵۰۶	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۰,۷۶۸	۰.۷۱ %	۷۳,۸۹۷	۱.۷۲ %	۳۵۷,۰۶۱	۸.۳ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۳,۶۲۸,۵۰۳	۸۵.۸۸ %	۱۳۳,۸۴۹	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۰,۷۴۶	۰.۷۳ %	۷۲,۰۲۷	۱.۷ %	۳۵۸,۴۳۱	۸.۴۸ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۳,۶۰۹,۷۵۱	۸۷.۲۷ %	۱۳۱,۵۴۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۶	۰.۳۸ %	۲۰,۰۵۵	۰.۴۸ %	۳۵۸,۱۲۳	۸.۶۶ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۳,۵۲۷,۶۵۷	۸۵.۸۱ %	۱۲۹,۷۲۲	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۶	۰.۳۸ %	۵۱۳	۰.۰۱ %	۴۳۶,۲۴۱	۱۰.۶۱ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۳,۴۹۲,۸۸۷	۸۰.۱۵ %	۱۲۷,۲۹۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶۶,۰۸۰	۶.۱۱ %	۳۴,۴۸۶	۰.۷۹ %	۴۳۵,۸۸۴	۱۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...143 »