صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۳,۰۳۰,۷۶۳ | ۷۶.۶۴ % | ۱۳۲,۷۴۶ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۷۵۱ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۸ | ۰.۱۱ % | ۳۰۵,۹۴۱ | ۷.۷۴ % | ۳۶۸,۸۰۳ | ۹.۳۳ % |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۲,۹۸۲,۷۶۹ | ۷۲.۶۳ % | ۱۳۳,۵۶۶ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۰۷۰ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۰ | ۰.۱۲ % | ۵۰۵,۹۸۵ | ۱۲.۳۲ % | ۳۶۸,۳۵۸ | ۸.۹۷ % |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۲,۹۸۲,۷۶۹ | ۷۲.۶۳ % | ۱۳۳,۵۶۶ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۰۷۰ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۰ | ۰.۱۲ % | ۵۰۵,۸۰۴ | ۱۲.۳۲ % | ۳۶۸,۳۵۸ | ۸.۹۷ % |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۲,۹۸۲,۷۶۹ | ۷۲.۶۴ % | ۱۳۳,۵۶۶ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۰۷۰ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۰ | ۰.۱۲ % | ۵۰۵,۶۲۳ | ۱۲.۳۱ % | ۳۶۸,۳۵۸ | ۸.۹۷ % |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۲,۹۳۵,۱۱۳ | ۷۲.۳۶ % | ۱۳۳,۴۶۰ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۴۲۶ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۰ | ۰.۱۳ % | ۵۰۵,۴۴۲ | ۱۲.۴۶ % | ۳۶۷,۹۲۱ | ۹.۰۷ % |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۲,۹۱۲,۷۹۵ | ۷۲.۲۲ % | ۱۳۴,۷۴۲ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۶۱۰ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۰ | ۰.۱۳ % | ۵۰۵,۲۶۲ | ۱۲.۵۳ % | ۳۶۷,۴۷۸ | ۹.۱۱ % |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۲,۹۱۲,۷۹۵ | ۷۲.۲۳ % | ۱۳۴,۷۴۲ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۶۱۰ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۰ | ۰.۱۳ % | ۵۰۵,۰۸۲ | ۱۲.۵۲ % | ۳۶۷,۴۷۸ | ۹.۱۱ % |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۲,۹۴۵,۳۶۱ | ۷۲.۴۹ % | ۱۳۴,۸۸۶ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۵۳۱ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۰ | ۰.۱۳ % | ۳۰۴,۳۴۱ | ۷.۴۹ % | ۵۶۷,۱۵۶ | ۱۳.۹۶ % |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۲,۹۸۲,۸۸۰ | ۷۲.۷۵ % | ۱۳۵,۴۸۶ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۰۷۳ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۰ | ۰.۱۲ % | ۳۰۴,۱۶۱ | ۷.۴۲ % | ۵۶۶,۴۲۸ | ۱۳.۸۱ % |
| ۶۰۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۲,۹۸۲,۸۸۰ | ۷۲.۷۵ % | ۱۳۵,۴۸۶ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۰۷۳ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۰ | ۰.۱۲ % | ۳۰۳,۹۸۲ | ۷.۴۱ % | ۵۶۶,۴۲۸ | ۱۳.۸۲ % |