صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۲,۹۴۷,۶۶۸	۸۲.۹۳ %	۱۲۰,۲۲۸	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۲۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱۷,۶۹۲	۰.۵ %	۳۱۸,۴۰۱	۸.۹۶ %	۱۱۷,۹۷۵	۳.۳۲ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۲,۹۴۷,۶۶۸	۸۲.۹۴ %	۱۲۰,۲۲۸	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۲۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱۷,۶۹۲	۰.۵ %	۳۱۸,۲۰۸	۸.۹۵ %	۱۱۷,۹۷۵	۳.۳۲ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۳,۰۲۱,۰۵۹	۸۳.۰۹ %	۱۲۴,۹۴۷	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۴۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۷,۶۹۲	۰.۴۹ %	۳۲۲,۱۴۰	۸.۸۶ %	۱۱۷,۸۲۸	۳.۲۴ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۳,۰۲۳,۸۹۲	۸۳.۰۸ %	۱۲۸,۹۴۶	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۴۳	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۷,۶۹۲	۰.۴۹ %	۳۱۹,۴۲۶	۸.۷۸ %	۱۱۷,۷۲۳	۳.۲۳ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۳,۰۳۴,۷۶۷	۸۳.۲ %	۱۲۸,۴۸۶	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۲۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷,۶۹۲	۰.۴۹ %	۳۱۷,۰۳۸	۸.۶۹ %	۱۱۷,۵۰۸	۳.۲۲ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۳,۰۳۴,۷۶۷	۸۳.۲ %	۱۲۸,۴۸۶	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۲۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷,۶۹۲	۰.۴۹ %	۳۱۶,۸۴۵	۸.۶۹ %	۱۱۷,۵۰۸	۳.۲۲ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۳,۰۲۶,۱۳۲	۸۳.۲ %	۱۲۷,۱۵۴	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۴۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷,۴۰۱	۰.۴۸ %	۳۴۰,۶۵۷	۹.۳۷ %	۹۳,۶۸۵	۲.۵۸ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۳,۰۲۶,۱۳۲	۸۳.۲۱ %	۱۲۷,۱۵۴	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۴۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷,۴۰۱	۰.۴۸ %	۳۴۰,۴۶۵	۹.۳۶ %	۹۳,۶۸۵	۲.۵۸ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۳,۰۲۶,۱۳۲	۸۳.۲۱ %	۱۲۷,۱۵۴	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۴۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷,۴۰۱	۰.۴۸ %	۳۴۰,۲۷۳	۹.۳۶ %	۹۳,۶۸۵	۲.۵۸ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۳,۰۱۸,۲۱۲	۸۳.۱۷ %	۱۲۷,۷۷۵	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۲۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷,۴۰۱	۰.۴۸ %	۳۴۰,۰۸۱	۹.۳۷ %	۹۳,۵۷۸	۲.۵۸ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...143 »