صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۳,۰۱۹,۸۵۰ | ۸۳.۷۴ % | ۱۲۷,۴۹۳ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۰۱ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۰۱ | ۰.۴۸ % | ۳۱۵,۹۰۶ | ۸.۷۶ % | ۹۳,۴۹۰ | ۲.۵۹ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۳,۰۱۹,۷۹۹ | ۸۳.۷۴ % | ۱۲۷,۸۵۳ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۷۴ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۰۱ | ۰.۴۸ % | ۳۱۵,۶۹۴ | ۸.۷۵ % | ۹۳,۴۰۱ | ۲.۵۹ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۳,۱۰۶,۱۶۱ | ۸۴.۰۸ % | ۱۳۲,۳۲۰ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۳۰ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۰۱ | ۰.۴۷ % | ۳۲۸,۰۳۰ | ۸.۸۸ % | ۷۸,۶۹۰ | ۲.۱۳ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۳,۱۴۰,۹۱۹ | ۸۴.۵۵ % | ۱۳۲,۷۷۹ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۴۰ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۰۱ | ۰.۴۷ % | ۳۱۳,۲۰۱ | ۸.۴۳ % | ۷۸,۵۹۲ | ۲.۱۲ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۳,۱۴۰,۹۱۹ | ۸۴.۵۶ % | ۱۳۲,۷۷۹ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۴۰ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۰۱ | ۰.۴۷ % | ۳۱۳,۰۱۲ | ۸.۴۳ % | ۷۸,۵۹۲ | ۲.۱۲ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۳,۱۴۰,۹۱۹ | ۸۴.۵۶ % | ۱۳۲,۷۷۹ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۴۰ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۰۱ | ۰.۴۷ % | ۳۱۲,۸۲۳ | ۸.۴۲ % | ۷۸,۵۹۲ | ۲.۱۲ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۳,۱۱۴,۱۷۹ | ۷۹.۵۹ % | ۱۳۳,۱۳۴ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۸۶ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۸۳۶ | ۶.۲۱ % | ۳۱۲,۶۳۴ | ۷.۹۹ % | ۷۸,۴۲۸ | ۲ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۳,۱۱۴,۱۷۹ | ۷۹.۵۹ % | ۱۳۳,۱۳۴ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۸۶ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۸۳۶ | ۶.۲۱ % | ۳۱۲,۴۴۶ | ۷.۹۹ % | ۷۸,۴۲۸ | ۲ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۳,۱۱۴,۱۷۹ | ۷۹.۶ % | ۱۳۳,۱۳۴ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۸۶ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۸۳۶ | ۶.۲۱ % | ۳۱۲,۲۵۷ | ۷.۹۸ % | ۷۸,۴۲۸ | ۲ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۳,۱۱۵,۸۹۰ | ۷۹.۶ % | ۱۳۳,۵۶۰ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۱۰ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۳۶ | ۰.۲۷ % | ۵۴۴,۴۶۹ | ۱۳.۹۱ % | ۷۸,۲۷۳ | ۲ % |