صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۳,۱۴۵,۸۸۴	۷۲.۹۳ %	۱۴۴,۳۵۴	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۷۲	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۶۶,۱۰۶	۱.۵۳ %	۲۹۶,۹۴۲	۶.۸۸ %	۵۵۸,۷۲۱	۱۲.۹۵ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۳,۱۴۵,۸۸۴	۷۲.۹۴ %	۱۴۴,۳۵۴	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۷۲	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۶۶,۱۰۶	۱.۵۳ %	۲۹۶,۷۷۰	۶.۸۸ %	۵۵۸,۷۲۱	۱۲.۹۵ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۳,۱۴۵,۸۸۴	۷۲.۹۴ %	۱۴۴,۳۵۴	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۷۲	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۶۶,۱۰۶	۱.۵۳ %	۲۹۶,۵۹۸	۶.۸۸ %	۵۵۸,۷۲۱	۱۲.۹۵ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۳,۱۳۸,۴۰۱	۷۲.۸۹ %	۱۴۶,۰۲۷	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۲۲	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۴,۱۱۹	۰.۱ %	۳۵۸,۴۱۳	۸.۳۲ %	۵۵۷,۱۹۳	۱۲.۹۴ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۳,۱۳۸,۴۰۱	۷۲.۸۹ %	۱۴۶,۰۲۷	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۲۲	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۴,۱۱۹	۰.۱ %	۳۵۸,۲۴۱	۸.۳۲ %	۵۵۷,۱۹۳	۱۲.۹۴ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۳,۳۲۵,۹۳۶	۷۳.۹۲ %	۱۵۲,۰۵۷	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۲۶	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۱۱۹	۰.۰۹ %	۲۹۶,۰۸۳	۶.۵۸ %	۶۱۸,۵۹۵	۱۳.۷۵ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۳,۳۱۸,۹۲۲	۷۳.۸۹ %	۱۵۱,۵۶۴	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۹۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۴,۱۱۹	۰.۰۹ %	۲۹۵,۹۱۲	۶.۵۹ %	۶۱۷,۷۵۷	۱۳.۷۵ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۳,۳۱۸,۹۲۲	۷۳.۸۹ %	۱۵۱,۵۶۴	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۹۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۴,۱۱۹	۰.۰۹ %	۲۹۵,۷۴۱	۶.۵۸ %	۶۱۷,۷۵۷	۱۳.۷۵ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۳,۳۱۸,۹۲۲	۷۳.۸۹ %	۱۵۱,۵۶۴	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۹۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۴,۱۲۰	۰.۰۹ %	۲۹۵,۵۷۱	۶.۵۸ %	۶۱۷,۷۵۷	۱۳.۷۵ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۳,۳۲۹,۷۹۹	۷۳.۹۸ %	۱۵۰,۸۳۷	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۳۲	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۴,۱۲۰	۰.۰۹ %	۲۹۵,۴۰۰	۶.۵۶ %	۶۱۶,۸۳۳	۱۳.۷ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...143 »