لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/06/24 | 2,015,175 | 2,012,432 | 2,012,432 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,444,781,810,099 |
| 182 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1403/06/24 | 2,354,540 | 2,351,324 | 2,351,324 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 152,000 | 1,062,778 | 2,498,935,472,854 |
| 183 | پنبه و دانه های روغنی خراسان (غدانه) | 1403/06/24 | 1,069,473 | 1,067,928 | 1,067,928 | 0 | 0 | 715,976 | 0 | 596,632 | 119,344 | 127,450,792,143 |
| 184 | کشت وصنعت شریف آباد (زشریف) | 1403/06/24 | 1,563,651 | 1,561,510 | 1,561,510 | 0 | 0 | 140,324 | 0 | 37,000 | 103,324 | 161,341,420,670 |
| 185 | مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (زماهان) | 1403/06/24 | 2,081,961 | 2,078,906 | 2,078,906 | 0 | 0 | 366,437 | 0 | 235,900 | 130,537 | 271,374,196,880 |
| 186 | خوراک دام پارس (غدام) | 1403/06/24 | 1,274,156 | 1,272,296 | 1,272,296 | 0 | 0 | 121,912 | 0 | 87,000 | 34,912 | 44,418,415,170 |
| 187 | نیروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس) | 1403/06/24 | 1,027,800 | 1,026,352 | 1,026,352 | 0 | 0 | 107,735 | 0 | 28,000 | 79,735 | 81,836,197,565 |
| 188 | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (زکوثر) | 1403/06/24 | 1,427,163 | 1,425,469 | 1,425,469 | 0 | 0 | 259,388 | 0 | 118,000 | 141,388 | 201,544,168,827 |
| 189 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1403/06/24 | 1,458,127 | 1,456,752 | 1,456,752 | 0 | 0 | 39,733 | 0 | 0 | 39,733 | 57,881,145,990 |
| 190 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/06/23 | 2,005,254 | 2,002,525 | 2,002,525 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,427,824,200,531 |
| 191 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1403/06/23 | 2,336,253 | 2,333,064 | 2,333,064 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 152,000 | 1,062,778 | 2,479,529,070,716 |
| 192 | پنبه و دانه های روغنی خراسان (غدانه) | 1403/06/23 | 1,070,694 | 1,069,147 | 1,069,147 | 0 | 0 | 715,976 | 0 | 596,632 | 119,344 | 127,596,319,196 |
| 193 | کشت وصنعت شریف آباد (زشریف) | 1403/06/23 | 1,557,944 | 1,555,811 | 1,555,811 | 0 | 0 | 140,324 | 0 | 37,000 | 103,324 | 160,752,592,054 |
| 194 | مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (زماهان) | 1403/06/23 | 2,140,495 | 2,137,355 | 2,137,355 | 0 | 0 | 366,437 | 0 | 235,900 | 130,537 | 279,003,973,198 |
| 195 | خوراک دام پارس (غدام) | 1403/06/23 | 1,268,374 | 1,266,523 | 1,266,523 | 0 | 0 | 121,912 | 0 | 87,000 | 34,912 | 44,216,853,359 |
| 196 | نیروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس) | 1403/06/23 | 1,028,259 | 1,026,810 | 1,026,810 | 0 | 0 | 107,735 | 0 | 28,000 | 79,735 | 81,872,733,718 |
| 197 | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (زکوثر) | 1403/06/23 | 1,399,204 | 1,397,552 | 1,397,552 | 0 | 0 | 259,388 | 0 | 118,000 | 141,388 | 197,597,097,236 |
| 198 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1403/06/23 | 1,442,360 | 1,441,008 | 1,441,008 | 0 | 0 | 39,733 | 0 | 0 | 39,733 | 57,255,561,054 |
| 199 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/06/22 | 2,005,363 | 2,002,634 | 2,002,634 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,428,011,175,842 |
| 200 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1403/06/22 | 2,336,370 | 2,333,181 | 2,333,181 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 152,000 | 1,062,778 | 2,479,653,702,461 |