لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/03/17 | 2,105,985 | 2,103,373 | 2,103,373 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 984,132 | 1,982,151 | 4,169,202,827,090 |
122 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/03/16 | 2,105,995 | 2,103,383 | 2,103,383 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 984,132 | 1,982,151 | 4,169,222,789,427 |
123 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/03/15 | 2,089,982 | 2,087,393 | 2,087,393 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 984,132 | 1,982,151 | 4,137,528,708,799 |
124 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/03/14 | 2,089,991 | 2,087,403 | 2,087,403 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 984,132 | 1,982,151 | 4,137,547,439,301 |
125 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/03/13 | 2,090,001 | 2,087,412 | 2,087,412 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 984,132 | 1,982,151 | 4,137,566,389,924 |
126 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/03/12 | 2,108,780 | 2,106,163 | 2,106,163 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 984,132 | 1,982,151 | 4,174,733,661,179 |
127 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/03/11 | 2,096,316 | 2,093,717 | 2,093,717 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 984,132 | 1,982,151 | 4,150,063,004,770 |
128 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/03/10 | 2,096,326 | 2,093,727 | 2,093,727 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 984,132 | 1,982,151 | 4,150,083,344,584 |
129 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/03/09 | 2,096,336 | 2,093,738 | 2,093,738 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 984,132 | 1,982,151 | 4,150,103,902,929 |
130 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/03/08 | 2,072,125 | 2,069,561 | 2,069,561 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 984,132 | 1,982,151 | 4,102,183,135,767 |
131 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/03/07 | 2,051,756 | 2,049,222 | 2,049,222 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 984,132 | 1,982,151 | 4,061,867,789,083 |
132 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/03/06 | 2,074,234 | 2,071,663 | 2,071,663 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 984,132 | 1,982,151 | 4,106,349,028,453 |
133 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/03/05 | 2,101,819 | 2,099,207 | 2,099,207 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 984,132 | 1,982,151 | 4,160,945,727,838 |
134 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/03/04 | 2,127,696 | 2,125,046 | 2,125,046 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 984,132 | 1,982,151 | 4,212,161,296,601 |
135 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/03/03 | 2,127,711 | 2,125,060 | 2,125,060 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 984,132 | 1,982,151 | 4,212,189,780,602 |
136 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/03/02 | 2,127,725 | 2,125,074 | 2,125,074 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 984,132 | 1,982,151 | 4,212,218,477,319 |
137 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/03/01 | 2,127,740 | 2,125,089 | 2,125,089 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 984,132 | 1,982,151 | 4,212,247,386,371 |
138 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/02/31 | 2,124,174 | 2,121,528 | 2,121,528 | 0 | 0 | 2,966,283 | 23,000 | 984,132 | 1,982,151 | 4,205,188,093,660 |
139 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/02/30 | 2,130,286 | 2,127,670 | 2,127,670 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 961,132 | 2,005,151 | 4,266,300,413,687 |
140 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/02/29 | 2,227,055 | 2,224,283 | 2,224,283 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 961,132 | 2,005,151 | 4,460,024,280,234 |