صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
121 صندوق بازارگردانی فراز 1403/03/17 2,105,985 2,103,373 2,103,373 0 0 2,966,283 0 984,132 1,982,151 4,169,202,827,090
122 صندوق بازارگردانی فراز 1403/03/16 2,105,995 2,103,383 2,103,383 0 0 2,966,283 0 984,132 1,982,151 4,169,222,789,427
123 صندوق بازارگردانی فراز 1403/03/15 2,089,982 2,087,393 2,087,393 0 0 2,966,283 0 984,132 1,982,151 4,137,528,708,799
124 صندوق بازارگردانی فراز 1403/03/14 2,089,991 2,087,403 2,087,403 0 0 2,966,283 0 984,132 1,982,151 4,137,547,439,301
125 صندوق بازارگردانی فراز 1403/03/13 2,090,001 2,087,412 2,087,412 0 0 2,966,283 0 984,132 1,982,151 4,137,566,389,924
126 صندوق بازارگردانی فراز 1403/03/12 2,108,780 2,106,163 2,106,163 0 0 2,966,283 0 984,132 1,982,151 4,174,733,661,179
127 صندوق بازارگردانی فراز 1403/03/11 2,096,316 2,093,717 2,093,717 0 0 2,966,283 0 984,132 1,982,151 4,150,063,004,770
128 صندوق بازارگردانی فراز 1403/03/10 2,096,326 2,093,727 2,093,727 0 0 2,966,283 0 984,132 1,982,151 4,150,083,344,584
129 صندوق بازارگردانی فراز 1403/03/09 2,096,336 2,093,738 2,093,738 0 0 2,966,283 0 984,132 1,982,151 4,150,103,902,929
130 صندوق بازارگردانی فراز 1403/03/08 2,072,125 2,069,561 2,069,561 0 0 2,966,283 0 984,132 1,982,151 4,102,183,135,767
131 صندوق بازارگردانی فراز 1403/03/07 2,051,756 2,049,222 2,049,222 0 0 2,966,283 0 984,132 1,982,151 4,061,867,789,083
132 صندوق بازارگردانی فراز 1403/03/06 2,074,234 2,071,663 2,071,663 0 0 2,966,283 0 984,132 1,982,151 4,106,349,028,453
133 صندوق بازارگردانی فراز 1403/03/05 2,101,819 2,099,207 2,099,207 0 0 2,966,283 0 984,132 1,982,151 4,160,945,727,838
134 صندوق بازارگردانی فراز 1403/03/04 2,127,696 2,125,046 2,125,046 0 0 2,966,283 0 984,132 1,982,151 4,212,161,296,601
135 صندوق بازارگردانی فراز 1403/03/03 2,127,711 2,125,060 2,125,060 0 0 2,966,283 0 984,132 1,982,151 4,212,189,780,602
136 صندوق بازارگردانی فراز 1403/03/02 2,127,725 2,125,074 2,125,074 0 0 2,966,283 0 984,132 1,982,151 4,212,218,477,319
137 صندوق بازارگردانی فراز 1403/03/01 2,127,740 2,125,089 2,125,089 0 0 2,966,283 0 984,132 1,982,151 4,212,247,386,371
138 صندوق بازارگردانی فراز 1403/02/31 2,124,174 2,121,528 2,121,528 0 0 2,966,283 23,000 984,132 1,982,151 4,205,188,093,660
139 صندوق بازارگردانی فراز 1403/02/30 2,130,286 2,127,670 2,127,670 0 0 2,966,283 0 961,132 2,005,151 4,266,300,413,687
140 صندوق بازارگردانی فراز 1403/02/29 2,227,055 2,224,283 2,224,283 0 0 2,966,283 0 961,132 2,005,151 4,460,024,280,234