لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | کشت وصنعت شریف آباد (زشریف) | 1403/06/31 | 1,575,446 | 1,573,301 | 1,573,301 | 0 | 0 | 140,324 | 0 | 37,000 | 103,324 | 162,559,765,599 |
| 122 | مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (زماهان) | 1403/06/31 | 2,093,933 | 2,090,861 | 2,090,861 | 0 | 0 | 366,437 | 0 | 235,900 | 130,537 | 272,934,683,432 |
| 123 | خوراک دام پارس (غدام) | 1403/06/31 | 1,290,582 | 1,288,696 | 1,288,696 | 0 | 0 | 121,912 | 0 | 87,000 | 34,912 | 44,990,953,029 |
| 124 | نیروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس) | 1403/06/31 | 1,028,909 | 1,027,459 | 1,027,459 | 0 | 0 | 107,735 | 0 | 28,000 | 79,735 | 81,924,436,885 |
| 125 | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (زکوثر) | 1403/06/31 | 1,468,596 | 1,466,841 | 1,466,841 | 0 | 0 | 259,388 | 0 | 118,000 | 141,388 | 207,393,753,061 |
| 126 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1403/06/31 | 1,454,943 | 1,453,574 | 1,453,574 | 0 | 0 | 39,733 | 0 | 0 | 39,733 | 57,754,864,603 |
| 127 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/06/30 | 2,061,453 | 2,058,642 | 2,058,642 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,523,881,934,869 |
| 128 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1403/06/30 | 2,414,847 | 2,411,542 | 2,411,542 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 152,000 | 1,062,778 | 2,562,933,986,662 |
| 129 | پنبه و دانه های روغنی خراسان (غدانه) | 1403/06/30 | 1,118,864 | 1,117,245 | 1,117,245 | 0 | 0 | 715,976 | 0 | 596,632 | 119,344 | 133,336,499,560 |
| 130 | کشت وصنعت شریف آباد (زشریف) | 1403/06/30 | 1,575,550 | 1,573,405 | 1,573,405 | 0 | 0 | 140,324 | 0 | 37,000 | 103,324 | 162,570,533,897 |
| 131 | مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (زماهان) | 1403/06/30 | 2,094,067 | 2,090,995 | 2,090,995 | 0 | 0 | 366,437 | 0 | 235,900 | 130,537 | 272,952,194,206 |
| 132 | خوراک دام پارس (غدام) | 1403/06/30 | 1,290,725 | 1,288,839 | 1,288,839 | 0 | 0 | 121,912 | 0 | 87,000 | 34,912 | 44,995,952,191 |
| 133 | نیروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس) | 1403/06/30 | 1,028,982 | 1,027,532 | 1,027,532 | 0 | 0 | 107,735 | 0 | 28,000 | 79,735 | 81,930,229,565 |
| 134 | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (زکوثر) | 1403/06/30 | 1,468,675 | 1,466,920 | 1,466,920 | 0 | 0 | 259,388 | 0 | 118,000 | 141,388 | 207,404,851,631 |
| 135 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1403/06/30 | 1,455,014 | 1,453,645 | 1,453,645 | 0 | 0 | 39,733 | 0 | 0 | 39,733 | 57,757,687,157 |
| 136 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/06/29 | 2,061,565 | 2,058,754 | 2,058,754 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,524,074,105,047 |
| 137 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1403/06/29 | 2,414,969 | 2,411,664 | 2,411,664 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 152,000 | 1,062,778 | 2,563,063,200,531 |
| 138 | پنبه و دانه های روغنی خراسان (غدانه) | 1403/06/29 | 1,118,948 | 1,117,329 | 1,117,329 | 0 | 0 | 715,976 | 0 | 596,632 | 119,344 | 133,346,461,433 |
| 139 | کشت وصنعت شریف آباد (زشریف) | 1403/06/29 | 1,575,655 | 1,573,510 | 1,573,510 | 0 | 0 | 140,324 | 0 | 37,000 | 103,324 | 162,581,302,195 |
| 140 | مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (زماهان) | 1403/06/29 | 2,094,201 | 2,091,129 | 2,091,129 | 0 | 0 | 366,437 | 0 | 235,900 | 130,537 | 272,969,704,980 |