صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

لیست NAV

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

خروجی اکسل

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
101	صندوق بازارگردانی فراز	1403/04/06	2,122,774	2,120,043	2,120,043	0	0	2,966,283	0	1,062,732	1,903,551	4,035,609,454,899
102	صندوق بازارگردانی فراز	1403/04/05	2,090,029	2,087,347	2,087,347	0	0	2,966,283	0	1,062,732	1,903,551	3,973,371,616,433
103	صندوق بازارگردانی فراز	1403/04/04	2,090,038	2,087,355	2,087,355	0	0	2,966,283	0	1,062,732	1,903,551	3,973,386,847,457
104	صندوق بازارگردانی فراز	1403/04/03	2,062,976	2,060,333	2,060,333	0	0	2,966,283	0	1,062,732	1,903,551	3,921,949,717,775
105	صندوق بازارگردانی فراز	1403/04/02	2,055,424	2,052,793	2,052,793	0	0	2,966,283	0	1,062,732	1,903,551	3,907,595,844,171
106	صندوق بازارگردانی فراز	1403/04/01	2,029,843	2,027,249	2,027,249	0	0	2,966,283	0	1,062,732	1,903,551	3,858,972,439,174
107	صندوق بازارگردانی فراز	1403/03/31	2,029,849	2,027,255	2,027,255	0	0	2,966,283	0	1,062,732	1,903,551	3,858,982,604,048
108	صندوق بازارگردانی فراز	1403/03/30	2,029,854	2,027,260	2,027,260	0	0	2,966,283	78,600	1,062,732	1,903,551	3,858,992,995,971
109	صندوق بازارگردانی فراز	1403/03/29	2,027,232	2,024,778	2,024,778	0	0	2,966,283	0	984,132	1,982,151	4,013,415,809,649
110	صندوق بازارگردانی فراز	1403/03/28	2,015,466	2,013,029	2,013,029	0	0	2,966,283	0	984,132	1,982,151	3,990,127,664,169
111	صندوق بازارگردانی فراز	1403/03/27	2,015,470	2,013,033	2,013,033	0	0	2,966,283	0	984,132	1,982,151	3,990,134,905,035
112	صندوق بازارگردانی فراز	1403/03/26	2,031,047	2,028,548	2,028,548	0	0	2,966,283	0	984,132	1,982,151	4,020,888,914,478
113	صندوق بازارگردانی فراز	1403/03/25	2,049,713	2,047,187	2,047,187	0	0	2,966,283	0	984,132	1,982,151	4,057,833,223,696
114	صندوق بازارگردانی فراز	1403/03/24	2,049,719	2,047,193	2,047,193	0	0	2,966,283	0	984,132	1,982,151	4,057,845,049,957
115	صندوق بازارگردانی فراز	1403/03/23	2,049,725	2,047,199	2,047,199	0	0	2,966,283	0	984,132	1,982,151	4,057,857,100,380
116	صندوق بازارگردانی فراز	1403/03/22	2,070,518	2,067,960	2,067,960	0	0	2,966,283	0	984,132	1,982,151	4,099,009,773,150
117	صندوق بازارگردانی فراز	1403/03/21	2,072,823	2,070,262	2,070,262	0	0	2,966,283	0	984,132	1,982,151	4,103,572,094,738
118	صندوق بازارگردانی فراز	1403/03/20	2,052,733	2,050,201	2,050,201	0	0	2,966,283	0	984,132	1,982,151	4,063,808,938,572
119	صندوق بازارگردانی فراز	1403/03/19	2,077,405	2,074,836	2,074,836	0	0	2,966,283	0	984,132	1,982,151	4,112,639,222,787
120	صندوق بازارگردانی فراز	1403/03/18	2,105,975	2,103,363	2,103,363	0	0	2,966,283	0	984,132	1,982,151	4,169,183,086,080
«1 2 3 4 567 8 9 10...47 »