لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1403/07/02 | 2,458,855 | 2,455,485 | 2,455,485 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 152,000 | 1,062,778 | 2,609,635,549,362 |
| 102 | پنبه و دانه های روغنی خراسان (غدانه) | 1403/07/02 | 1,120,610 | 1,118,988 | 1,118,988 | 0 | 0 | 715,976 | 0 | 596,632 | 119,344 | 133,544,451,205 |
| 103 | کشت وصنعت شریف آباد (زشریف) | 1403/07/02 | 1,580,920 | 1,578,775 | 1,578,775 | 0 | 0 | 140,324 | 0 | 37,000 | 103,324 | 163,125,397,640 |
| 104 | مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (زماهان) | 1403/07/02 | 2,210,843 | 2,207,606 | 2,207,606 | 0 | 0 | 366,437 | 0 | 235,900 | 130,537 | 288,174,204,272 |
| 105 | خوراک دام پارس (غدام) | 1403/07/02 | 1,307,371 | 1,305,460 | 1,305,460 | 0 | 0 | 121,912 | 0 | 87,000 | 34,912 | 45,576,203,477 |
| 106 | نیروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس) | 1403/07/02 | 1,042,341 | 1,040,870 | 1,040,870 | 0 | 0 | 107,735 | 0 | 28,000 | 79,735 | 82,993,777,441 |
| 107 | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (زکوثر) | 1403/07/02 | 1,533,184 | 1,531,334 | 1,531,334 | 0 | 0 | 259,388 | 0 | 118,000 | 141,388 | 216,512,221,474 |
| 108 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1403/07/02 | 1,463,825 | 1,462,445 | 1,462,445 | 0 | 0 | 39,733 | 0 | 0 | 39,733 | 58,107,326,942 |
| 109 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/07/01 | 2,084,220 | 2,081,375 | 2,081,375 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,562,796,159,506 |
| 110 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1403/07/01 | 2,440,837 | 2,437,494 | 2,437,494 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 152,000 | 1,062,778 | 2,590,514,820,149 |
| 111 | پنبه و دانه های روغنی خراسان (غدانه) | 1403/07/01 | 1,112,141 | 1,110,531 | 1,110,531 | 0 | 0 | 715,976 | 0 | 596,632 | 119,344 | 132,535,250,803 |
| 112 | کشت وصنعت شریف آباد (زشریف) | 1403/07/01 | 1,576,871 | 1,574,724 | 1,574,724 | 0 | 0 | 140,324 | 0 | 37,000 | 103,324 | 162,706,806,203 |
| 113 | مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (زماهان) | 1403/07/01 | 2,148,289 | 2,145,136 | 2,145,136 | 0 | 0 | 366,437 | 0 | 235,900 | 130,537 | 280,019,567,655 |
| 114 | خوراک دام پارس (غدام) | 1403/07/01 | 1,297,060 | 1,295,164 | 1,295,164 | 0 | 0 | 121,912 | 0 | 87,000 | 34,912 | 45,216,769,449 |
| 115 | نیروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس) | 1403/07/01 | 1,028,634 | 1,027,183 | 1,027,183 | 0 | 0 | 107,735 | 0 | 28,000 | 79,735 | 81,902,473,853 |
| 116 | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (زکوثر) | 1403/07/01 | 1,500,870 | 1,499,068 | 1,499,068 | 0 | 0 | 259,388 | 0 | 118,000 | 141,388 | 211,950,186,352 |
| 117 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1403/07/01 | 1,459,867 | 1,458,493 | 1,458,493 | 0 | 0 | 39,733 | 0 | 0 | 39,733 | 57,950,285,042 |
| 118 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/06/31 | 2,061,341 | 2,058,529 | 2,058,529 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,523,689,767,187 |
| 119 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1403/06/31 | 2,414,726 | 2,411,421 | 2,411,421 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 152,000 | 1,062,778 | 2,562,804,772,891 |
| 120 | پنبه و دانه های روغنی خراسان (غدانه) | 1403/06/31 | 1,118,781 | 1,117,162 | 1,117,162 | 0 | 0 | 715,976 | 0 | 596,632 | 119,344 | 133,326,537,687 |