لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (زکوثر) | 1403/06/27 | 1,445,690 | 1,443,970 | 1,443,970 | 0 | 0 | 259,388 | 0 | 118,000 | 141,388 | 204,159,997,385 |
| 162 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1403/06/27 | 1,454,348 | 1,452,979 | 1,452,979 | 0 | 0 | 39,733 | 0 | 0 | 39,733 | 57,731,229,984 |
| 163 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/06/26 | 2,025,969 | 2,023,209 | 2,023,209 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,463,229,675,094 |
| 164 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1403/06/26 | 2,374,292 | 2,371,047 | 2,371,047 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 152,000 | 1,062,778 | 2,519,897,092,050 |
| 165 | پنبه و دانه های روغنی خراسان (غدانه) | 1403/06/26 | 1,096,676 | 1,095,091 | 1,095,091 | 0 | 0 | 715,976 | 0 | 596,632 | 119,344 | 130,692,502,137 |
| 166 | کشت وصنعت شریف آباد (زشریف) | 1403/06/26 | 1,569,735 | 1,567,585 | 1,567,585 | 0 | 0 | 140,324 | 0 | 37,000 | 103,324 | 161,969,157,638 |
| 167 | مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (زماهان) | 1403/06/26 | 2,044,187 | 2,041,181 | 2,041,181 | 0 | 0 | 366,437 | 0 | 235,900 | 130,537 | 266,449,642,519 |
| 168 | خوراک دام پارس (غدام) | 1403/06/26 | 1,263,068 | 1,261,225 | 1,261,225 | 0 | 0 | 121,912 | 0 | 87,000 | 34,912 | 44,031,872,811 |
| 169 | نیروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس) | 1403/06/26 | 1,015,922 | 1,014,491 | 1,014,491 | 0 | 0 | 107,735 | 0 | 28,000 | 79,735 | 80,890,478,528 |
| 170 | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (زکوثر) | 1403/06/26 | 1,427,410 | 1,425,716 | 1,425,716 | 0 | 0 | 259,388 | 0 | 118,000 | 141,388 | 201,579,151,621 |
| 171 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1403/06/26 | 1,454,059 | 1,452,691 | 1,452,691 | 0 | 0 | 39,733 | 0 | 0 | 39,733 | 57,719,777,790 |
| 172 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/06/25 | 2,022,412 | 2,019,658 | 2,019,658 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,457,151,133,380 |
| 173 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1403/06/25 | 2,363,659 | 2,360,430 | 2,360,430 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 152,000 | 1,062,778 | 2,508,613,368,427 |
| 174 | پنبه و دانه های روغنی خراسان (غدانه) | 1403/06/25 | 1,099,895 | 1,098,304 | 1,098,304 | 0 | 0 | 715,976 | 0 | 596,632 | 119,344 | 131,076,014,960 |
| 175 | کشت وصنعت شریف آباد (زشریف) | 1403/06/25 | 1,565,209 | 1,563,065 | 1,563,065 | 0 | 0 | 140,324 | 0 | 37,000 | 103,324 | 161,502,179,112 |
| 176 | مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (زماهان) | 1403/06/25 | 2,069,378 | 2,066,337 | 2,066,337 | 0 | 0 | 366,437 | 0 | 235,900 | 130,537 | 269,733,443,986 |
| 177 | خوراک دام پارس (غدام) | 1403/06/25 | 1,270,529 | 1,268,675 | 1,268,675 | 0 | 0 | 121,912 | 0 | 87,000 | 34,912 | 44,291,965,438 |
| 178 | نیروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس) | 1403/06/25 | 1,018,335 | 1,016,901 | 1,016,901 | 0 | 0 | 107,735 | 0 | 28,000 | 79,735 | 81,082,617,575 |
| 179 | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (زکوثر) | 1403/06/25 | 1,436,728 | 1,435,020 | 1,435,020 | 0 | 0 | 259,388 | 0 | 118,000 | 141,388 | 202,894,596,022 |
| 180 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1403/06/25 | 1,460,038 | 1,458,660 | 1,458,660 | 0 | 0 | 39,733 | 0 | 0 | 39,733 | 57,956,947,860 |