لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | خوراک دام پارس (غدام) | 1403/06/29 | 1,290,868 | 1,288,982 | 1,288,982 | 0 | 0 | 121,912 | 0 | 87,000 | 34,912 | 45,000,951,698 |
| 142 | نیروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس) | 1403/06/29 | 1,029,055 | 1,027,604 | 1,027,604 | 0 | 0 | 107,735 | 0 | 28,000 | 79,735 | 81,936,022,245 |
| 143 | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (زکوثر) | 1403/06/29 | 1,468,753 | 1,466,998 | 1,466,998 | 0 | 0 | 259,388 | 0 | 118,000 | 141,388 | 207,415,950,201 |
| 144 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1403/06/29 | 1,455,085 | 1,453,716 | 1,453,716 | 0 | 0 | 39,733 | 0 | 0 | 39,733 | 57,760,511,764 |
| 145 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/06/28 | 2,061,678 | 2,058,866 | 2,058,866 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,524,266,277,717 |
| 146 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1403/06/28 | 2,415,090 | 2,411,785 | 2,411,785 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 152,000 | 1,062,778 | 2,563,192,414,497 |
| 147 | پنبه و دانه های روغنی خراسان (غدانه) | 1403/06/28 | 1,119,031 | 1,117,412 | 1,117,412 | 0 | 0 | 715,976 | 0 | 596,632 | 119,344 | 133,356,423,306 |
| 148 | کشت وصنعت شریف آباد (زشریف) | 1403/06/28 | 1,575,759 | 1,573,614 | 1,573,614 | 0 | 0 | 140,324 | 0 | 37,000 | 103,324 | 162,592,070,493 |
| 149 | مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (زماهان) | 1403/06/28 | 2,094,335 | 2,091,263 | 2,091,263 | 0 | 0 | 366,437 | 0 | 235,900 | 130,537 | 272,987,215,754 |
| 150 | خوراک دام پارس (غدام) | 1403/06/28 | 1,291,012 | 1,289,126 | 1,289,126 | 0 | 0 | 121,912 | 0 | 87,000 | 34,912 | 45,005,951,549 |
| 151 | نیروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس) | 1403/06/28 | 1,029,127 | 1,027,677 | 1,027,677 | 0 | 0 | 107,735 | 0 | 28,000 | 79,735 | 81,941,814,925 |
| 152 | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (زکوثر) | 1403/06/28 | 1,468,832 | 1,467,077 | 1,467,077 | 0 | 0 | 259,388 | 0 | 118,000 | 141,388 | 207,427,048,771 |
| 153 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1403/06/28 | 1,455,156 | 1,453,787 | 1,453,787 | 0 | 0 | 39,733 | 0 | 0 | 39,733 | 57,763,338,422 |
| 154 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/06/27 | 2,037,447 | 2,034,670 | 2,034,670 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,482,848,472,069 |
| 155 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1403/06/27 | 2,387,907 | 2,384,642 | 2,384,642 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 152,000 | 1,062,778 | 2,534,345,341,322 |
| 156 | پنبه و دانه های روغنی خراسان (غدانه) | 1403/06/27 | 1,116,549 | 1,114,934 | 1,114,934 | 0 | 0 | 715,976 | 0 | 596,632 | 119,344 | 133,060,632,599 |
| 157 | کشت وصنعت شریف آباد (زشریف) | 1403/06/27 | 1,570,699 | 1,568,548 | 1,568,548 | 0 | 0 | 140,324 | 0 | 37,000 | 103,324 | 162,068,636,923 |
| 158 | مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (زماهان) | 1403/06/27 | 2,035,740 | 2,032,746 | 2,032,746 | 0 | 0 | 366,437 | 0 | 235,900 | 130,537 | 265,348,615,857 |
| 159 | خوراک دام پارس (غدام) | 1403/06/27 | 1,278,609 | 1,276,741 | 1,276,741 | 0 | 0 | 121,912 | 0 | 87,000 | 34,912 | 44,573,593,711 |
| 160 | نیروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس) | 1403/06/27 | 1,024,337 | 1,022,894 | 1,022,894 | 0 | 0 | 107,735 | 0 | 28,000 | 79,735 | 81,560,424,288 |