لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/02/28 | 2,223,489 | 2,220,722 | 2,220,722 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 961,132 | 2,005,151 | 4,452,883,769,089 |
142 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/02/27 | 2,223,509 | 2,220,742 | 2,220,742 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 961,132 | 2,005,151 | 4,452,923,734,755 |
143 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/02/26 | 2,223,529 | 2,220,763 | 2,220,763 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 961,132 | 2,005,151 | 4,452,964,665,528 |
144 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/02/25 | 2,228,329 | 2,225,554 | 2,225,554 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 961,132 | 2,005,151 | 4,462,572,811,323 |
145 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/02/24 | 2,239,252 | 2,236,462 | 2,236,462 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 961,132 | 2,005,151 | 4,484,443,431,051 |
146 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/02/23 | 2,278,584 | 2,275,735 | 2,275,735 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 961,132 | 2,005,151 | 4,563,191,649,434 |
147 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/02/22 | 2,288,598 | 2,285,732 | 2,285,732 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 961,132 | 2,005,151 | 4,583,238,643,352 |
148 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/02/21 | 2,322,663 | 2,319,747 | 2,319,747 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 961,132 | 2,005,151 | 4,651,442,712,344 |
149 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/02/20 | 2,322,689 | 2,319,773 | 2,319,773 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 961,132 | 2,005,151 | 4,651,495,208,901 |
150 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/02/19 | 2,322,715 | 2,319,799 | 2,319,799 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 961,132 | 2,005,151 | 4,651,547,912,925 |
151 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/02/18 | 2,320,555 | 2,317,642 | 2,317,642 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 961,132 | 2,005,151 | 4,647,221,356,517 |
152 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/02/17 | 2,319,458 | 2,316,546 | 2,316,546 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 961,132 | 2,005,151 | 4,645,024,667,007 |
153 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/02/16 | 2,352,978 | 2,350,015 | 2,350,015 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 961,132 | 2,005,151 | 4,712,135,635,700 |
154 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/02/15 | 2,367,322 | 2,364,337 | 2,364,337 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 961,132 | 2,005,151 | 4,740,853,698,035 |
155 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/02/14 | 2,367,713 | 2,364,729 | 2,364,729 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 961,132 | 2,005,151 | 4,741,638,667,955 |
156 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/02/13 | 2,367,742 | 2,364,758 | 2,364,758 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 961,132 | 2,005,151 | 4,741,697,729,182 |
157 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/02/12 | 2,367,772 | 2,364,788 | 2,364,788 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 961,132 | 2,005,151 | 4,741,756,995,306 |
158 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/02/11 | 2,383,780 | 2,380,772 | 2,380,772 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 961,132 | 2,005,151 | 4,773,806,519,395 |
159 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/02/10 | 2,403,539 | 2,400,501 | 2,400,501 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 961,132 | 2,005,151 | 4,813,366,661,702 |
160 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/02/09 | 2,409,266 | 2,406,232 | 2,406,232 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 961,132 | 2,005,151 | 4,824,859,155,592 |