صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
141 صندوق بازارگردانی فراز 1403/02/28 2,223,489 2,220,722 2,220,722 0 0 2,966,283 0 961,132 2,005,151 4,452,883,769,089
142 صندوق بازارگردانی فراز 1403/02/27 2,223,509 2,220,742 2,220,742 0 0 2,966,283 0 961,132 2,005,151 4,452,923,734,755
143 صندوق بازارگردانی فراز 1403/02/26 2,223,529 2,220,763 2,220,763 0 0 2,966,283 0 961,132 2,005,151 4,452,964,665,528
144 صندوق بازارگردانی فراز 1403/02/25 2,228,329 2,225,554 2,225,554 0 0 2,966,283 0 961,132 2,005,151 4,462,572,811,323
145 صندوق بازارگردانی فراز 1403/02/24 2,239,252 2,236,462 2,236,462 0 0 2,966,283 0 961,132 2,005,151 4,484,443,431,051
146 صندوق بازارگردانی فراز 1403/02/23 2,278,584 2,275,735 2,275,735 0 0 2,966,283 0 961,132 2,005,151 4,563,191,649,434
147 صندوق بازارگردانی فراز 1403/02/22 2,288,598 2,285,732 2,285,732 0 0 2,966,283 0 961,132 2,005,151 4,583,238,643,352
148 صندوق بازارگردانی فراز 1403/02/21 2,322,663 2,319,747 2,319,747 0 0 2,966,283 0 961,132 2,005,151 4,651,442,712,344
149 صندوق بازارگردانی فراز 1403/02/20 2,322,689 2,319,773 2,319,773 0 0 2,966,283 0 961,132 2,005,151 4,651,495,208,901
150 صندوق بازارگردانی فراز 1403/02/19 2,322,715 2,319,799 2,319,799 0 0 2,966,283 0 961,132 2,005,151 4,651,547,912,925
151 صندوق بازارگردانی فراز 1403/02/18 2,320,555 2,317,642 2,317,642 0 0 2,966,283 0 961,132 2,005,151 4,647,221,356,517
152 صندوق بازارگردانی فراز 1403/02/17 2,319,458 2,316,546 2,316,546 0 0 2,966,283 0 961,132 2,005,151 4,645,024,667,007
153 صندوق بازارگردانی فراز 1403/02/16 2,352,978 2,350,015 2,350,015 0 0 2,966,283 0 961,132 2,005,151 4,712,135,635,700
154 صندوق بازارگردانی فراز 1403/02/15 2,367,322 2,364,337 2,364,337 0 0 2,966,283 0 961,132 2,005,151 4,740,853,698,035
155 صندوق بازارگردانی فراز 1403/02/14 2,367,713 2,364,729 2,364,729 0 0 2,966,283 0 961,132 2,005,151 4,741,638,667,955
156 صندوق بازارگردانی فراز 1403/02/13 2,367,742 2,364,758 2,364,758 0 0 2,966,283 0 961,132 2,005,151 4,741,697,729,182
157 صندوق بازارگردانی فراز 1403/02/12 2,367,772 2,364,788 2,364,788 0 0 2,966,283 0 961,132 2,005,151 4,741,756,995,306
158 صندوق بازارگردانی فراز 1403/02/11 2,383,780 2,380,772 2,380,772 0 0 2,966,283 0 961,132 2,005,151 4,773,806,519,395
159 صندوق بازارگردانی فراز 1403/02/10 2,403,539 2,400,501 2,400,501 0 0 2,966,283 0 961,132 2,005,151 4,813,366,661,702
160 صندوق بازارگردانی فراز 1403/02/09 2,409,266 2,406,232 2,406,232 0 0 2,966,283 0 961,132 2,005,151 4,824,859,155,592