صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۳,۷۴۰,۳۰۴ | ۸۴.۵۸ % | ۱۲۹,۹۸۲ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۰۱۹ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۰ | ۰.۰۷ % | ۱۳۵,۷۷۵ | ۳.۰۷ % | ۲۷۵,۱۲۸ | ۶.۲۲ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۳,۷۰۱,۶۵۷ | ۸۴.۵ % | ۱۳۱,۲۱۹ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۰۲۸ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۰ | ۰.۰۷ % | ۱۳۱,۱۸۲ | ۲.۹۹ % | ۲۷۵,۸۵۰ | ۶.۳ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۳,۷۰۱,۶۵۷ | ۸۴.۵ % | ۱۳۱,۲۱۹ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۰۲۸ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۰ | ۰.۰۷ % | ۱۳۱,۱۸۵ | ۲.۹۹ % | ۲۷۵,۸۵۰ | ۶.۳ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۳,۷۰۱,۶۵۷ | ۸۴.۵ % | ۱۳۱,۲۱۹ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۰۲۸ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۰ | ۰.۰۷ % | ۱۳۱,۱۸۹ | ۲.۹۹ % | ۲۷۵,۸۵۰ | ۶.۳ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۳,۷۱۹,۵۱۰ | ۸۴.۷ % | ۱۲۹,۵۸۱ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۱۰۹ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۰ | ۰.۰۷ % | ۱۲۵,۹۶۵ | ۲.۸۷ % | ۲۷۵,۴۹۶ | ۶.۲۷ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۳,۷۲۴,۵۰۳ | ۸۴.۷۵ % | ۱۲۷,۸۲۳ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۰۵۹ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۰ | ۰.۰۷ % | ۴۸,۳۸۸ | ۱.۱ % | ۳۵۳,۰۵۴ | ۸.۰۳ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۳,۷۱۸,۷۸۶ | ۸۴.۵۱ % | ۱۲۸,۵۶۵ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۱۸۰ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۰ | ۰.۰۷ % | ۵۰,۱۱۷ | ۱.۱۴ % | ۳۶۳,۰۲۲ | ۸.۲۵ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۳,۷۳۳,۹۵۲ | ۸۴.۷۶ % | ۱۲۷,۸۱۹ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۸۲۴ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۰ | ۰.۰۷ % | ۶۵,۲۰۱ | ۱.۴۸ % | ۳۳۷,۷۶۴ | ۷.۶۷ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۳,۷۴۶,۶۴۸ | ۸۵.۹ % | ۱۲۸,۳۷۲ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۶۱۴ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۰ | ۰.۰۷ % | ۸,۵۶۹ | ۰.۲ % | ۳۳۷,۳۲۵ | ۷.۷۳ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۳,۷۴۶,۶۴۸ | ۸۵.۹ % | ۱۲۸,۳۷۲ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۶۱۴ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۰ | ۰.۰۷ % | ۸,۵۷۲ | ۰.۲ % | ۳۳۷,۳۲۵ | ۷.۷۳ % |